Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 30 26-07-2019 10.5000 0.29% 0.96% 3.86% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.4700 0.48% 0.77% 4.08% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.4200 -0.38% 0.58% 3.27% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.4600 0.58% 1.26% 4.70% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.4000 0.10% 1.17% 4.00% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.3900 0.29% 1.56% 3.28% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.3600 0.29% 1.47% 2.47% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.3300 0.49% 1.37% 1.97% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.2800 0.49% 0.69% 1.38% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.2300 0.20% 0.00 0.79% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.2100 0.20% -0.39% 0.59% 
 2019 / 19 10-05-2019 10.1900 -0.20% -0.49% -0.39% 
 2019 / 18 03-05-2019 10.2100 -0.20% -0.39% -0.10% 
 2019 / 17 26-04-2019 10.2300 -0.20% -0.20% -0.49% 
 2019 / 16 18-04-2019 10.2500 0.10% -0.29% -0.58% 
 2019 / 15 12-04-2019 10.2400 -0.10% 0.10% -0.68% 
 2019 / 14 05-04-2019 10.2500 0.00 0.20% -1.54% 
 2019 / 13 29-03-2019 10.2500 -0.29% 0.49% -1.44% 
 2019 / 12 22-03-2019 10.2800 0.49% 0.78% -0.87% 
 2019 / 11 15-03-2019 10.2300 0.00 0.29% -1.45% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:10:16
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:10:16
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:10:16
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:10:16

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist