Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 10 09-03-2018 10.3800 0.10% 0.39% 1.27% 
 2018 / 9 02-03-2018 10.3700 -0.38% -0.29% 0.39% 
 2018 / 8 23-02-2018 10.4100 0.19% -0.19% 0.77% 
 2018 / 7 16-02-2018 10.3900 0.48% -0.48% 0.87% 
 2018 / 6 09-02-2018 10.3400 -0.58% -1.34% 0.00 
 2018 / 5 02-02-2018 10.4000 -0.29% -0.95% 0.97% 
 2018 / 4 26-01-2018 10.4300 -0.10% - 1.86% 
 2018 / 3 19-01-2018 10.4400 -0.38% 0.19% 1.85% 
 2018 / 2 12-01-2018 10.4800 -0.19% 0.77% 2.04% 
 2018 / 1 05-01-2018 10.5000 - 0.96% 1.94% 
 2017 / 51 22-12-2017 10.4200 0.19% 0.48% 1.56% 
 2017 / 50 15-12-2017 10.4000 0.00 0.78% 1.96% 
 2017 / 49 08-12-2017 10.4000 0.39% 0.39% 2.77% 
 2017 / 48 01-12-2017 10.3600 -0.10% -0.38% 3.29% 
 2017 / 47 24-11-2017 10.3700 0.48% -0.29% 2.57% 
 2017 / 46 16-11-2017 10.3200 -0.39% -1.05% 2.48% 
 2017 / 45 10-11-2017 10.3600 -0.38% - 2.47% 
 2017 / 44 03-11-2017 10.4000 0.00 - 1.07% 
 2017 / 43 27-10-2017 10.4000 -0.29% -0.29% 0.87% 
 2017 / 42 20-10-2017 10.4300 - -0.10% 0.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:34
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:34
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:34
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:34

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist