Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 21 25-05-2018 10.1500 0.00 -1.26% -3.79% 
 2018 / 20 18-05-2018 10.1500 -0.78% -1.55% -3.24% 
 2018 / 19 11-05-2018 10.2300 0.10% -0.78% -2.66% 
 2018 / 18 04-05-2018 10.2200 -0.58% -1.83% -2.11% 
 2018 / 17 27-04-2018 10.2800 -0.29% -1.15% -1.81% 
 2018 / 16 20-04-2018 10.3100 0.00 -0.58% -1.43% 
 2018 / 15 13-04-2018 10.3100 -0.96% -0.67% -1.72% 
 2018 / 14 06-04-2018 10.4100 0.10% 0.29% -0.76% 
 2018 / 13 29-03-2018 10.4000 0.29% 0.29% -0.67% 
 2018 / 12 23-03-2018 10.3700 -0.10% -0.38% -0.29% 
 2018 / 11 16-03-2018 10.3800 0.00 -0.10% 0.48% 
 2018 / 10 09-03-2018 10.3800 0.10% 0.39% 1.27% 
 2018 / 9 02-03-2018 10.3700 -0.38% -0.29% 0.39% 
 2018 / 8 23-02-2018 10.4100 0.19% -0.19% 0.77% 
 2018 / 7 16-02-2018 10.3900 0.48% -0.48% 0.87% 
 2018 / 6 09-02-2018 10.3400 -0.58% -1.34% 0.00 
 2018 / 5 02-02-2018 10.4000 -0.29% -0.95% 0.97% 
 2018 / 4 26-01-2018 10.4300 -0.10% - 1.86% 
 2018 / 3 19-01-2018 10.4400 -0.38% 0.19% 1.85% 
 2018 / 2 12-01-2018 10.4800 -0.19% 0.77% 2.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:28:51
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:28:51
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:28:51
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:28:51

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist