Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.2500 | -0.77% | -0.87% | 1.79% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.3300 | 0.00 | 0.29% | 3.09% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.3300 | 0.29% | 0.88% | 4.13% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.3000 | -0.39% | 0.49% | 4.25% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.3400 | 0.39% | 0.68% | 5.40% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.3000 | 0.59% | 0.00 | 4.57% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.2400 | -0.10% | 0.00 | 4.38% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.2500 | -0.19% | -0.10% | 5.67% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.2700 | -0.29% | 0.69% | 5.66% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.3000 | 0.59% | 1.78% | 5.42% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.2400 | -0.19% | 2.09% | 4.28% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.2600 | 0.59% | 1.48% | 3.95% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.2000 | 0.79% | 1.29% | 3.66% | |||
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.1200 | 0.90% | 0.10% | 4.01% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 10.0300 | -0.79% | -2.53% | 1.52% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 10.1100 | 0.40% | -1.94% | 1.20% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 10.0700 | -0.40% | -2.71% | 0.30% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 10.1100 | -1.75% | -2.22% | 1.10% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 10.2900 | -0.19% | -0.87% | 3.52% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 10.3100 | -0.39% | -0.67% | 3.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:35:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:35:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:35:52 |