Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2015 / 28 |
07-07-2015 |
|
|
9.8900 |
0.61% |
0.30% |
-3.42% |
| 2015 / 27 |
29-06-2015 |
|
|
9.8300 |
-0.51% |
-0.61% |
-4.00% |
| 2015 / 26 |
22-06-2015 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
-1.79% |
-3.80% |
| 2015 / 25 |
15-06-2015 |
|
|
9.8100 |
-0.51% |
-3.35% |
-3.63% |
| 2015 / 24 |
08-06-2015 |
|
|
9.8600 |
-0.30% |
-2.76% |
-3.71% |
| 2015 / 23 |
02-06-2015 |
|
|
9.8900 |
-1.69% |
-2.56% |
-3.23% |
| 2015 / 22 |
25-05-2015 |
|
|
10.0600 |
-0.89% |
-0.89% |
-0.49% |
| 2015 / 21 |
18-05-2015 |
|
|
10.1500 |
0.10% |
-0.29% |
0.50% |
| 2015 / 20 |
11-05-2015 |
|
|
10.1400 |
-0.10% |
-0.59% |
1.50% |
| 2015 / 19 |
05-05-2015 |
|
|
10.1500 |
0.00 |
-0.88% |
2.32% |
| 2015 / 18 |
27-04-2015 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
1.81% |
3.47% |
| 2015 / 17 |
20-04-2015 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
4.52% |
| 2015 / 16 |
13-04-2015 |
|
|
10.2000 |
-0.39% |
4.29% |
4.08% |
| 2015 / 15 |
07-04-2015 |
|
|
10.2400 |
2.71% |
5.35% |
4.17% |
| 2015 / 14 |
30-03-2015 |
|
|
9.9700 |
0.40% |
2.47% |
1.22% |
| 2015 / 13 |
23-03-2015 |
|
|
9.9300 |
1.53% |
2.80% |
2.16% |
| 2015 / 12 |
16-03-2015 |
|
|
9.7800 |
0.62% |
1.66% |
2.09% |
| 2015 / 11 |
09-03-2015 |
|
|
9.7200 |
-0.10% |
0.93% |
2.42% |
| 2015 / 10 |
02-03-2015 |
|
|
9.7300 |
0.72% |
2.31% |
1.46% |
| 2015 / 9 |
23-02-2015 |
|
|
9.6600 |
0.42% |
3.32% |
0.10% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 20:15:35
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 19:15:35 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 14:15:35 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 04:15:35 |
Zobrazit sloupec
