Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 52 23-12-2016 10.2600 0.59% 1.48% 3.95% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.2000 0.79% 1.29% 3.66% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.1200 0.90% 0.10% 4.01% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.0300 -0.79% -2.53% 1.52% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.1100 0.40% -1.94% 1.20% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.0700 -0.40% -2.71% 0.30% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.1100 -1.75% -2.22% 1.10% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.2900 -0.19% -0.87% 3.52% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.3100 -0.39% -0.67% 3.20% 
 2016 / 43 17-10-2016 10.3500 0.10% -0.38% 3.60% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.3400 -0.39% 0.29% 3.61% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3800 0.00 0.68% 4.01% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.3800 -0.10% 0.97% 5.27% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.3900 0.78% 0.48% 5.59% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.3100 0.00 -0.10% 4.67% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3100 0.29% -0.29% 5.42% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.2800 -0.58% 0.00 5.22% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3400 0.19% 1.37% 5.62% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.3200 -0.19% 1.18% 5.31% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.3400 0.58% 1.57% 4.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:56:22
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:56:22
NY czas: 2 czerwca 2026 17:56:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:56:22

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist