Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 41 12-10-2018 9.9600 0.20% 0.30% - 
 2018 / 40 05-10-2018 9.9400 -0.50% 0.71% - 
 2018 / 39 27-09-2018 9.9900 0.50% 0.81% -4.22% 
 2018 / 38 21-09-2018 9.9400 0.10% -0.20% -4.79% 
 2018 / 37 14-09-2018 9.9300 0.61% 0.00 -4.89% 
 2018 / 36 07-09-2018 9.8700 -0.40% -1.10% -5.82% 
 2018 / 35 31-08-2018 9.9100 -0.50% -2.17% -5.26% 
 2018 / 34 24-08-2018 9.9600 0.30% -1.48% -4.51% 
 2018 / 33 17-08-2018 9.9300 -0.50% -1.29% -4.61% 
 2018 / 32 10-08-2018 9.9800 -1.48% -1.09% -3.67% 
 2018 / 31 03-08-2018 10.1300 0.20% 1.40% -2.69% 
 2018 / 30 27-07-2018 10.1100 0.50% 1.10% -2.79% 
 2018 / 29 20-07-2018 10.0600 -0.30% 0.00 -3.36% 
 2018 / 28 13-07-2018 10.0900 1.00% -0.20% -3.54% 
 2018 / 27 04-07-2018 9.9900 -0.10% -1.38% -3.66% 
 2018 / 26 29-06-2018 10.0000 -0.60% -1.38% -4.12% 
 2018 / 25 22-06-2018 10.0600 -0.49% -0.89% -3.92% 
 2018 / 24 15-06-2018 10.1100 -0.20% -0.39% -3.99% 
 2018 / 23 08-06-2018 10.1300 -0.10% -0.98% -4.16% 
 2018 / 22 01-06-2018 10.1400 -0.10% -0.78% -3.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:30:31
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:30:31
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:30:31
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:30:31

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist