Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2017 / 3 20-01-2017 10.2500 -0.19% -0.10% 5.67% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.2700 -0.29% 0.69% 5.66% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.3000 0.59% 1.78% 5.42% 
 2016 / 53 30-12-2016 10.2400 -0.19% 2.09% 4.28% 
 2016 / 52 23-12-2016 10.2600 0.59% 1.48% 3.95% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.2000 0.79% 1.29% 3.66% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.1200 0.90% 0.10% 4.01% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.0300 -0.79% -2.53% 1.52% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.1100 0.40% -1.94% 1.20% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.0700 -0.40% -2.71% 0.30% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.1100 -1.75% -2.22% 1.10% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.2900 -0.19% -0.87% 3.52% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.3100 -0.39% -0.67% 3.20% 
 2016 / 43 17-10-2016 10.3500 0.10% -0.38% 3.60% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.3400 -0.39% 0.29% 3.61% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3800 0.00 0.68% 4.01% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.3800 -0.10% 0.97% 5.27% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.3900 0.78% 0.48% 5.59% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.3100 0.00 -0.10% 4.67% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3100 0.29% -0.29% 5.42% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 22:47:35
Londyn czas: 18 grudnia 2024 21:47:35
NY czas: 18 grudnia 2024 16:47:35
Tokio czas: 19 grudnia 2024 06:47:35

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist