Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 30 27-07-2018 10.1100 0.50% 1.10% -2.79% 
 2018 / 29 20-07-2018 10.0600 -0.30% 0.00 -3.36% 
 2018 / 28 13-07-2018 10.0900 1.00% -0.20% -3.54% 
 2018 / 27 04-07-2018 9.9900 -0.10% -1.38% -3.66% 
 2018 / 26 29-06-2018 10.0000 -0.60% -1.38% -4.12% 
 2018 / 25 22-06-2018 10.0600 -0.49% -0.89% -3.92% 
 2018 / 24 15-06-2018 10.1100 -0.20% -0.39% -3.99% 
 2018 / 23 08-06-2018 10.1300 -0.10% -0.98% -4.16% 
 2018 / 22 01-06-2018 10.1400 -0.10% -0.78% -3.98% 
 2018 / 21 25-05-2018 10.1500 0.00 -1.26% -3.79% 
 2018 / 20 18-05-2018 10.1500 -0.78% -1.55% -3.24% 
 2018 / 19 11-05-2018 10.2300 0.10% -0.78% -2.66% 
 2018 / 18 04-05-2018 10.2200 -0.58% -1.83% -2.11% 
 2018 / 17 27-04-2018 10.2800 -0.29% -1.15% -1.81% 
 2018 / 16 20-04-2018 10.3100 0.00 -0.58% -1.43% 
 2018 / 15 13-04-2018 10.3100 -0.96% -0.67% -1.72% 
 2018 / 14 06-04-2018 10.4100 0.10% 0.29% -0.76% 
 2018 / 13 29-03-2018 10.4000 0.29% 0.29% -0.67% 
 2018 / 12 23-03-2018 10.3700 -0.10% -0.38% -0.29% 
 2018 / 11 16-03-2018 10.3800 0.00 -0.10% 0.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:32
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:32

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist