Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 9.8100 | 0.72% | -0.41% | -3.35% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 9.7400 | -0.61% | 0.21% | -3.18% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 9.8000 | -0.31% | 2.30% | -2.00% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 9.8300 | -0.20% | 3.58% | -1.70% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 9.8500 | 1.34% | 2.71% | - | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 9.7200 | 1.46% | 0.73% | - | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 9.5800 | 0.95% | -0.93% | - | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 9.4900 | -1.04% | -2.16% | - | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 9.5900 | -0.62% | -1.24% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 9.6500 | -0.21% | 0.84% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 9.6700 | -0.31% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 9.7000 | -0.10% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 9.7100 | 1.46% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 9.5700 | -1.14% | -2.55% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 9.6800 | -1.63% | -1.93% | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 9.8400 | -0.10% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 9.8500 | 0.31% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 9.8200 | -0.51% | 0.10% | - | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 9.8400 | -0.30% | 0.31% | - | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 9.8700 | 0.20% | 0.61% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:29
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:29 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:29 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:29 |