Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 9.6700 | -0.31% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 9.7000 | -0.10% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 9.7100 | 1.46% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 9.5700 | -1.14% | -2.55% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 9.6800 | -1.63% | -1.93% | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 9.8400 | -0.10% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 9.8500 | 0.31% | 0.10% | - | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 9.8200 | -0.51% | 0.10% | - | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 9.8400 | -0.30% | 0.31% | - | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 9.8700 | 0.20% | 0.61% | - | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 9.8500 | 0.10% | 0.00 | - | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 9.8400 | 0.31% | -0.20% | - | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 9.8100 | 0.00 | -0.61% | - | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 9.8100 | -0.41% | -0.61% | - | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 9.8500 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 9.8600 | -0.10% | -0.20% | - | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 9.8700 | 0.00 | 0.61% | - | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 9.8700 | -0.20% | 0.92% | - | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 9.8900 | 0.10% | 1.64% | - | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 9.8800 | 0.71% | 0.82% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:17
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:17 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:17 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:17 |