Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 3 11-01-2016 9.7200 -0.51% -1.22% 5.08% 
 2016 / 2 04-01-2016 9.7700 - 0.41% 4.94% 
 2015 / 53 30-12-2015 9.8200 -0.51% -0.61% 5.71% 
 2015 / 52 21-12-2015 9.8700 0.30% -1.20% 5.34% 
 2015 / 51 14-12-2015 9.8400 1.13% -1.99% 6.38% 
 2015 / 50 07-12-2015 9.7300 -1.52% -2.70% 3.51% 
 2015 / 49 30-11-2015 9.8800 -1.10% -0.60% 2.70% 
 2015 / 48 23-11-2015 9.9900 -0.50% 0.00 1.94% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.0400 0.40% 0.50% 1.21% 
 2015 / 46 09-11-2015 10.0000 0.60% 0.20% 1.73% 
 2015 / 45 02-11-2015 9.9400 -0.50% -0.40% 1.12% 
 2015 / 44 27-10-2015 9.9900 0.00 1.32% 0.00 
 2015 / 43 19-10-2015 9.9900 0.10% 1.52% 0.00 
 2015 / 42 12-10-2015 9.9800 0.00 1.32% -0.40% 
 2015 / 41 05-10-2015 9.9800 1.22% 2.04% -0.80% 
 2015 / 40 29-09-2015 9.8600 0.20% 0.92% -1.89% 
 2015 / 39 21-09-2015 9.8400 -0.10% 0.51% -2.28% 
 2015 / 38 14-09-2015 9.8500 0.72% 0.51% -2.18% 
 2015 / 37 07-09-2015 9.7800 0.10% -1.21% -2.49% 
 2015 / 36 31-08-2015 9.7700 -0.20% -1.11% -3.55% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:00
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:04:00
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:04:00
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:04:00

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist