Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 44 27-10-2015 9.9900 0.00 1.32% 0.00 
 2015 / 43 19-10-2015 9.9900 0.10% 1.52% 0.00 
 2015 / 42 12-10-2015 9.9800 0.00 1.32% -0.40% 
 2015 / 41 05-10-2015 9.9800 1.22% 2.04% -0.80% 
 2015 / 40 29-09-2015 9.8600 0.20% 0.92% -1.89% 
 2015 / 39 21-09-2015 9.8400 -0.10% 0.51% -2.28% 
 2015 / 38 14-09-2015 9.8500 0.72% 0.51% -2.18% 
 2015 / 37 07-09-2015 9.7800 0.10% -1.21% -2.49% 
 2015 / 36 31-08-2015 9.7700 -0.20% -1.11% -3.55% 
 2015 / 35 24-08-2015 9.7900 -0.10% -1.71% -2.59% 
 2015 / 34 17-08-2015 9.8000 -1.01% -1.80% -3.16% 
 2015 / 33 10-08-2015 9.9000 0.20% -1.30% -1.39% 
 2015 / 32 04-08-2015 9.8800 -0.80% -0.10% -0.60% 
 2015 / 31 27-07-2015 9.9600 -0.20% 1.32% -0.80% 
 2015 / 30 20-07-2015 9.9800 -0.50% 1.01% -1.87% 
 2015 / 29 13-07-2015 10.0300 1.42% 2.24% -1.18% 
 2015 / 28 07-07-2015 9.8900 0.61% 0.30% -3.42% 
 2015 / 27 29-06-2015 9.8300 -0.51% -0.61% -4.00% 
 2015 / 26 22-06-2015 9.8800 0.71% -1.79% -3.80% 
 2015 / 25 15-06-2015 9.8100 -0.51% -3.35% -3.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:42
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:42
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:42
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:42

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist