Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2014 / 21 |
19-05-2014 |
|
|
10.1000 |
1.10% |
3.70% |
0.20% |
| 2014 / 20 |
12-05-2014 |
|
|
9.9900 |
0.71% |
1.94% |
-1.48% |
| 2014 / 19 |
06-05-2014 |
|
|
9.9200 |
1.12% |
0.92% |
-2.27% |
| 2014 / 18 |
28-04-2014 |
|
|
9.8100 |
0.72% |
-0.41% |
-3.35% |
| 2014 / 17 |
22-04-2014 |
|
|
9.7400 |
-0.61% |
0.21% |
-3.18% |
| 2014 / 16 |
14-04-2014 |
|
|
9.8000 |
-0.31% |
2.30% |
-2.00% |
| 2014 / 15 |
07-04-2014 |
|
|
9.8300 |
-0.20% |
3.58% |
-1.70% |
| 2014 / 14 |
31-03-2014 |
|
|
9.8500 |
1.34% |
2.71% |
- |
| 2014 / 13 |
24-03-2014 |
|
|
9.7200 |
1.46% |
0.73% |
- |
| 2014 / 12 |
18-03-2014 |
|
|
9.5800 |
0.95% |
-0.93% |
- |
| 2014 / 11 |
10-03-2014 |
|
|
9.4900 |
-1.04% |
-2.16% |
- |
| 2014 / 10 |
03-03-2014 |
|
|
9.5900 |
-0.62% |
-1.24% |
- |
| 2014 / 9 |
24-02-2014 |
|
|
9.6500 |
-0.21% |
0.84% |
- |
| 2014 / 8 |
17-02-2014 |
|
|
9.6700 |
-0.31% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 7 |
10-02-2014 |
|
|
9.7000 |
-0.10% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 6 |
03-02-2014 |
|
|
9.7100 |
1.46% |
-1.42% |
- |
| 2014 / 5 |
27-01-2014 |
|
|
9.5700 |
-1.14% |
-2.55% |
- |
| 2014 / 4 |
20-01-2014 |
|
|
9.6800 |
-1.63% |
-1.93% |
- |
| 2014 / 3 |
13-01-2014 |
|
|
9.8400 |
-0.10% |
-0.10% |
- |
| 2014 / 2 |
06-01-2014 |
|
|
9.8500 |
0.31% |
0.10% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:19:04
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:19:04 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:19:04 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:19:04 |
Zobrazit sloupec
