Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 9.8600 | -0.30% | -2.76% | -3.71% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 9.8900 | -1.69% | -2.56% | -3.23% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.0600 | -0.89% | -0.89% | -0.49% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.1500 | 0.10% | -0.29% | 0.50% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.1400 | -0.10% | -0.59% | 1.50% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.1500 | 0.00 | -0.88% | 2.32% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.1500 | -0.29% | 1.81% | 3.47% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.1800 | -0.20% | 2.52% | 4.52% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.2000 | -0.39% | 4.29% | 4.08% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 10.2400 | 2.71% | 5.35% | 4.17% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 9.9700 | 0.40% | 2.47% | 1.22% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 9.9300 | 1.53% | 2.80% | 2.16% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 9.7800 | 0.62% | 1.66% | 2.09% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 9.7200 | -0.10% | 0.93% | 2.42% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 9.7300 | 0.72% | 2.31% | 1.46% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 9.6600 | 0.42% | 3.32% | 0.10% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 9.6200 | -0.10% | 1.58% | -0.52% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 9.6300 | 1.26% | 4.11% | -0.72% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 9.5100 | 1.71% | 2.15% | -2.06% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 9.3500 | -1.27% | 0.54% | -2.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:46:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:46:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:46:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:46:09 |