Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2014 / 1 |
02-01-2014 |
|
|
9.8200 |
-0.51% |
0.10% |
- |
| 2013 / 53 |
30-12-2013 |
|
|
9.8400 |
-0.30% |
0.31% |
- |
| 2013 / 52 |
23-12-2013 |
|
|
9.8700 |
0.20% |
0.61% |
- |
| 2013 / 51 |
16-12-2013 |
|
|
9.8500 |
0.10% |
0.00 |
- |
| 2013 / 50 |
09-12-2013 |
|
|
9.8400 |
0.31% |
-0.20% |
- |
| 2013 / 49 |
02-12-2013 |
|
|
9.8100 |
0.00 |
-0.61% |
- |
| 2013 / 48 |
25-11-2013 |
|
|
9.8100 |
-0.41% |
-0.61% |
- |
| 2013 / 47 |
18-11-2013 |
|
|
9.8500 |
-0.10% |
-0.40% |
- |
| 2013 / 46 |
11-11-2013 |
|
|
9.8600 |
-0.10% |
-0.20% |
- |
| 2013 / 45 |
04-11-2013 |
|
|
9.8700 |
0.00 |
0.61% |
- |
| 2013 / 44 |
29-10-2013 |
|
|
9.8700 |
-0.20% |
0.92% |
- |
| 2013 / 43 |
21-10-2013 |
|
|
9.8900 |
0.10% |
1.64% |
- |
| 2013 / 42 |
14-10-2013 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
0.82% |
- |
| 2013 / 41 |
07-10-2013 |
|
|
9.8100 |
0.31% |
0.93% |
- |
| 2013 / 40 |
30-09-2013 |
|
|
9.7800 |
0.51% |
1.77% |
- |
| 2013 / 39 |
23-09-2013 |
|
|
9.7300 |
-0.71% |
0.83% |
- |
| 2013 / 38 |
16-09-2013 |
|
|
9.8000 |
0.82% |
1.24% |
- |
| 2013 / 37 |
09-09-2013 |
|
|
9.7200 |
1.14% |
-0.31% |
- |
| 2013 / 36 |
02-09-2013 |
|
|
9.6100 |
-0.41% |
-2.04% |
- |
| 2013 / 35 |
26-08-2013 |
|
|
9.6500 |
-0.31% |
-1.33% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:45:25
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:45:25 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:45:25 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:45:25 |
Zobrazit sloupec
