Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 9.7900 | -0.10% | -1.71% | -2.59% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 9.8000 | -1.01% | -1.80% | -3.16% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 9.9000 | 0.20% | -1.30% | -1.39% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 9.8800 | -0.80% | -0.10% | -0.60% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 9.9600 | -0.20% | 1.32% | -0.80% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 9.9800 | -0.50% | 1.01% | -1.87% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 10.0300 | 1.42% | 2.24% | -1.18% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 9.8900 | 0.61% | 0.30% | -3.42% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 9.8300 | -0.51% | -0.61% | -4.00% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 9.8800 | 0.71% | -1.79% | -3.80% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 9.8100 | -0.51% | -3.35% | -3.63% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 9.8600 | -0.30% | -2.76% | -3.71% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 9.8900 | -1.69% | -2.56% | -3.23% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.0600 | -0.89% | -0.89% | -0.49% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.1500 | 0.10% | -0.29% | 0.50% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.1400 | -0.10% | -0.59% | 1.50% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.1500 | 0.00 | -0.88% | 2.32% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.1500 | -0.29% | 1.81% | 3.47% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.1800 | -0.20% | 2.52% | 4.52% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.2000 | -0.39% | 4.29% | 4.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:02:20
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:02:20 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:02:20 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:02:20 |