Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 12 14-03-2016 10.1300 0.60% 2.53% 3.58% 
 2016 / 11 07-03-2016 10.0700 0.50% 2.65% 3.60% 
 2016 / 10 29-02-2016 10.0200 1.01% 1.73% 2.98% 
 2016 / 9 22-02-2016 9.9200 0.40% 1.12% 2.69% 
 2016 / 8 15-02-2016 9.8800 0.71% 1.86% 2.70% 
 2016 / 7 08-02-2016 9.8100 -0.41% 0.93% 1.87% 
 2016 / 6 01-02-2016 9.8500 0.41% 0.82% 3.58% 
 2016 / 5 25-01-2016 9.8100 1.13% - 4.92% 
 2016 / 4 18-01-2016 9.7000 -0.21% -1.72% 2.43% 
 2016 / 3 11-01-2016 9.7200 -0.51% -1.22% 5.08% 
 2016 / 2 04-01-2016 9.7700 - 0.41% 4.94% 
 2015 / 53 30-12-2015 9.8200 -0.51% -0.61% 5.71% 
 2015 / 52 21-12-2015 9.8700 0.30% -1.20% 5.34% 
 2015 / 51 14-12-2015 9.8400 1.13% -1.99% 6.38% 
 2015 / 50 07-12-2015 9.7300 -1.52% -2.70% 3.51% 
 2015 / 49 30-11-2015 9.8800 -1.10% -0.60% 2.70% 
 2015 / 48 23-11-2015 9.9900 -0.50% 0.00 1.94% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.0400 0.40% 0.50% 1.21% 
 2015 / 46 09-11-2015 10.0000 0.60% 0.20% 1.73% 
 2015 / 45 02-11-2015 9.9400 -0.50% -0.40% 1.12% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:09
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:09
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:09
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:09

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist