Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.1800 | -0.20% | 2.52% | 4.52% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.2000 | -0.39% | 4.29% | 4.08% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 10.2400 | 2.71% | 5.35% | 4.17% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 9.9700 | 0.40% | 2.47% | 1.22% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 9.9300 | 1.53% | 2.80% | 2.16% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 9.7800 | 0.62% | 1.66% | 2.09% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 9.7200 | -0.10% | 0.93% | 2.42% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 9.7300 | 0.72% | 2.31% | 1.46% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 9.6600 | 0.42% | 3.32% | 0.10% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 9.6200 | -0.10% | 1.58% | -0.52% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 9.6300 | 1.26% | 4.11% | -0.72% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 9.5100 | 1.71% | 2.15% | -2.06% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 9.3500 | -1.27% | 0.54% | -2.30% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 9.4700 | 2.38% | 1.07% | -2.17% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 9.2500 | -0.64% | 0.00 | -6.00% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 9.3100 | 0.11% | -0.96% | -5.48% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 9.3000 | -0.75% | -3.33% | -5.30% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 9.2900 | -0.85% | -3.43% | -5.59% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 9.3700 | 1.30% | -4.39% | -5.07% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 9.2500 | -1.60% | -6.75% | -6.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 19:32:55
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 18:32:55 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 13:32:55 |
| Tokio czas: | 6 lipca 2025 02:32:55 |