Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2014 / 41 |
06-10-2014 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.30% |
2.55% |
| 2014 / 40 |
29-09-2014 |
|
|
10.0500 |
-0.20% |
-0.79% |
2.76% |
| 2014 / 39 |
22-09-2014 |
|
|
10.0700 |
0.00 |
0.20% |
3.49% |
| 2014 / 38 |
15-09-2014 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
-0.49% |
2.76% |
| 2014 / 37 |
08-09-2014 |
|
|
10.0300 |
-0.99% |
-0.10% |
3.19% |
| 2014 / 36 |
01-09-2014 |
|
|
10.1300 |
0.80% |
1.91% |
5.41% |
| 2014 / 35 |
25-08-2014 |
|
|
10.0500 |
-0.69% |
0.10% |
4.15% |
| 2014 / 34 |
18-08-2014 |
|
|
10.1200 |
0.80% |
-0.49% |
4.55% |
| 2014 / 33 |
11-08-2014 |
|
|
10.0400 |
1.01% |
-1.08% |
2.97% |
| 2014 / 32 |
05-08-2014 |
|
|
9.9400 |
-1.00% |
-2.93% |
1.33% |
| 2014 / 31 |
28-07-2014 |
|
|
10.0400 |
-1.28% |
-1.95% |
2.66% |
| 2014 / 30 |
21-07-2014 |
|
|
10.1700 |
0.20% |
-0.97% |
3.78% |
| 2014 / 29 |
14-07-2014 |
|
|
10.1500 |
-0.88% |
-0.29% |
3.05% |
| 2014 / 28 |
07-07-2014 |
|
|
10.2400 |
0.00 |
0.00 |
5.03% |
| 2014 / 27 |
30-06-2014 |
|
|
10.2400 |
-0.29% |
0.20% |
5.57% |
| 2014 / 26 |
23-06-2014 |
|
|
10.2700 |
0.88% |
1.58% |
6.87% |
| 2014 / 25 |
16-06-2014 |
|
|
10.1800 |
-0.59% |
0.79% |
6.82% |
| 2014 / 24 |
09-06-2014 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
2.50% |
4.38% |
| 2014 / 23 |
03-06-2014 |
|
|
10.2200 |
1.09% |
3.02% |
4.71% |
| 2014 / 22 |
26-05-2014 |
|
|
10.1100 |
0.10% |
3.06% |
2.02% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:14:52
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:14:52 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:14:52 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:14:52 |
Zobrazit sloupec
