Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 19 12-05-2017 10.5100 0.67% 0.19% 5.21% 
 2017 / 18 05-05-2017 10.4400 -0.29% -0.48% 4.61% 
 2017 / 17 28-04-2017 10.4700 0.10% 0.00 4.08% 
 2017 / 16 21-04-2017 10.4600 -0.29% 0.58% 3.77% 
 2017 / 15 13-04-2017 10.4900 0.00 1.55% 3.66% 
 2017 / 14 07-04-2017 10.4900 0.19% 2.34% 3.86% 
 2017 / 13 31-03-2017 10.4700 0.67% 1.36% 3.15% 
 2017 / 12 24-03-2017 10.4000 0.68% 0.68% 2.87% 
 2017 / 11 16-03-2017 10.3300 0.78% 0.29% 1.97% 
 2017 / 10 10-03-2017 10.2500 -0.77% -0.87% 1.79% 
 2017 / 9 03-03-2017 10.3300 0.00 0.29% 3.09% 
 2017 / 8 24-02-2017 10.3300 0.29% 0.88% 4.13% 
 2017 / 7 17-02-2017 10.3000 -0.39% 0.49% 4.25% 
 2017 / 6 10-02-2017 10.3400 0.39% 0.68% 5.40% 
 2017 / 5 03-02-2017 10.3000 0.59% 0.00 4.57% 
 2017 / 4 27-01-2017 10.2400 -0.10% 0.00 4.38% 
 2017 / 3 20-01-2017 10.2500 -0.19% -0.10% 5.67% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.2700 -0.29% 0.69% 5.66% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.3000 0.59% 1.78% 5.42% 
 2016 / 53 30-12-2016 10.2400 -0.19% 2.09% 4.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:57:31
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:57:31
NY czas: 2 czerwca 2026 18:57:31
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:57:31

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist