Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.5100 | 0.67% | 0.19% | 5.21% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.4400 | -0.29% | -0.48% | 4.61% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 10.4700 | 0.10% | 0.00 | 4.08% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.4600 | -0.29% | 0.58% | 3.77% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.4900 | 0.00 | 1.55% | 3.66% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.4900 | 0.19% | 2.34% | 3.86% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.4700 | 0.67% | 1.36% | 3.15% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.4000 | 0.68% | 0.68% | 2.87% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.3300 | 0.78% | 0.29% | 1.97% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.2500 | -0.77% | -0.87% | 1.79% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.3300 | 0.00 | 0.29% | 3.09% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.3300 | 0.29% | 0.88% | 4.13% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.3000 | -0.39% | 0.49% | 4.25% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.3400 | 0.39% | 0.68% | 5.40% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.3000 | 0.59% | 0.00 | 4.57% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.2400 | -0.10% | 0.00 | 4.38% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.2500 | -0.19% | -0.10% | 5.67% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.2700 | -0.29% | 0.69% | 5.66% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.3000 | 0.59% | 1.78% | 5.42% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.2400 | -0.19% | 2.09% | 4.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:56:22
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:56:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:56:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:56:22 |