Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2015 / 48 23-11-2015 9.9900 -0.50% 0.00 1.94% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.0400 0.40% 0.50% 1.21% 
 2015 / 46 09-11-2015 10.0000 0.60% 0.20% 1.73% 
 2015 / 45 02-11-2015 9.9400 -0.50% -0.40% 1.12% 
 2015 / 44 27-10-2015 9.9900 0.00 1.32% 0.00 
 2015 / 43 19-10-2015 9.9900 0.10% 1.52% 0.00 
 2015 / 42 12-10-2015 9.9800 0.00 1.32% -0.40% 
 2015 / 41 05-10-2015 9.9800 1.22% 2.04% -0.80% 
 2015 / 40 29-09-2015 9.8600 0.20% 0.92% -1.89% 
 2015 / 39 21-09-2015 9.8400 -0.10% 0.51% -2.28% 
 2015 / 38 14-09-2015 9.8500 0.72% 0.51% -2.18% 
 2015 / 37 07-09-2015 9.7800 0.10% -1.21% -2.49% 
 2015 / 36 31-08-2015 9.7700 -0.20% -1.11% -3.55% 
 2015 / 35 24-08-2015 9.7900 -0.10% -1.71% -2.59% 
 2015 / 34 17-08-2015 9.8000 -1.01% -1.80% -3.16% 
 2015 / 33 10-08-2015 9.9000 0.20% -1.30% -1.39% 
 2015 / 32 04-08-2015 9.8800 -0.80% -0.10% -0.60% 
 2015 / 31 27-07-2015 9.9600 -0.20% 1.32% -0.80% 
 2015 / 30 20-07-2015 9.9800 -0.50% 1.01% -1.87% 
 2015 / 29 13-07-2015 10.0300 1.42% 2.24% -1.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 20:17:48
Londyn czas: 18 grudnia 2024 19:17:48
NY czas: 18 grudnia 2024 14:17:48
Tokio czas: 19 grudnia 2024 04:17:48

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist