Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.4000 | -0.10% | -0.29% | 1.96% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.4100 | -0.48% | -0.57% | 2.06% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.4600 | 0.87% | -0.66% | 2.75% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.3700 | -0.58% | -1.89% | 2.17% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.4300 | -0.38% | -1.23% | 3.17% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.4700 | -0.57% | -0.76% | 4.91% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.5300 | -0.38% | 0.38% | 5.41% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.5700 | 0.09% | 0.57% | 4.86% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.5600 | 0.09% | 1.15% | 5.39% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.5500 | 0.57% | 0.76% | 5.50% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.4900 | -0.19% | 0.29% | 5.43% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.5100 | 0.67% | 0.19% | 5.21% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.4400 | -0.29% | -0.48% | 4.61% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 10.4700 | 0.10% | 0.00 | 4.08% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.4600 | -0.29% | 0.58% | 3.77% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.4900 | 0.00 | 1.55% | 3.66% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.4900 | 0.19% | 2.34% | 3.86% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.4700 | 0.67% | 1.36% | 3.15% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.4000 | 0.68% | 0.68% | 2.87% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.3300 | 0.78% | 0.29% | 1.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:30:31
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:30:31 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:31 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:30:31 |