Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 1 05-01-2018 10.5000 - 0.96% 1.94% 
 2017 / 51 22-12-2017 10.4200 0.19% 0.48% 1.56% 
 2017 / 50 15-12-2017 10.4000 0.00 0.78% 1.96% 
 2017 / 49 08-12-2017 10.4000 0.39% 0.39% 2.77% 
 2017 / 48 01-12-2017 10.3600 -0.10% -0.38% 3.29% 
 2017 / 47 24-11-2017 10.3700 0.48% -0.29% 2.57% 
 2017 / 46 16-11-2017 10.3200 -0.39% -1.05% 2.48% 
 2017 / 45 10-11-2017 10.3600 -0.38% - 2.47% 
 2017 / 44 03-11-2017 10.4000 0.00 - 1.07% 
 2017 / 43 27-10-2017 10.4000 -0.29% -0.29% 0.87% 
 2017 / 42 20-10-2017 10.4300 - -0.10% 0.77% 
 2017 / 39 25-09-2017 10.4300 -0.10% -0.29% 0.48% 
 2017 / 38 22-09-2017 10.4400 0.00 0.10% 0.48% 
 2017 / 37 15-09-2017 10.4400 -0.38% 0.29% 1.26% 
 2017 / 36 08-09-2017 10.4800 0.19% 1.16% 1.65% 
 2017 / 35 01-09-2017 10.4600 0.29% 0.48% 1.75% 
 2017 / 34 25-08-2017 10.4300 0.19% 0.29% 0.87% 
 2017 / 33 18-08-2017 10.4100 0.48% 0.00 0.87% 
 2017 / 32 11-08-2017 10.3600 -0.48% -0.96% 0.19% 
 2017 / 31 04-08-2017 10.4100 0.10% 0.39% 1.26% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:30:30
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:30:30
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:30:30
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:30:30

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist