Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 10.4300 | -0.10% | -0.29% | 0.48% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 10.4400 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 10.4400 | -0.38% | 0.29% | 1.26% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.4800 | 0.19% | 1.16% | 1.65% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.4600 | 0.29% | 0.48% | 1.75% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.4300 | 0.19% | 0.29% | 0.87% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.4100 | 0.48% | 0.00 | 0.87% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.3600 | -0.48% | -0.96% | 0.19% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.39% | 1.26% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.4000 | -0.10% | -0.29% | 1.96% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.4100 | -0.48% | -0.57% | 2.06% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.4600 | 0.87% | -0.66% | 2.75% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.3700 | -0.58% | -1.89% | 2.17% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.4300 | -0.38% | -1.23% | 3.17% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.4700 | -0.57% | -0.76% | 4.91% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.5300 | -0.38% | 0.38% | 5.41% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.5700 | 0.09% | 0.57% | 4.86% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.5600 | 0.09% | 1.15% | 5.39% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.5500 | 0.57% | 0.76% | 5.50% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.4900 | -0.19% | 0.29% | 5.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:56:21
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:56:21 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:56:21 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:56:21 |