Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 32 02-08-2016 10.2800 0.78% 1.28% 4.05% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.2000 0.00 0.89% 2.41% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.2000 0.20% 2.20% 2.20% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.1800 0.30% 1.90% 1.50% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.1500 0.40% 0.69% 2.63% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.1100 1.30% 0.90% 2.85% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.9800 -0.10% -0.20% 1.01% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.9900 -0.89% 0.40% 1.83% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0800 0.60% 0.90% 2.23% 
 2016 / 23 30-05-2016 10.0200 0.20% 0.40% 1.31% 
 2016 / 22 23-05-2016 10.0000 0.50% -0.60% -0.60% 
 2016 / 21 16-05-2016 9.9500 -0.40% -1.29% -1.97% 
 2016 / 20 09-05-2016 9.9900 0.10% -1.28% -1.48% 
 2016 / 19 03-05-2016 9.9800 -0.80% -1.19% -1.67% 
 2016 / 18 25-04-2016 10.0600 -0.20% -0.89% -0.89% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.0800 -0.40% -0.30% -0.98% 
 2016 / 16 11-04-2016 10.1200 0.20% -0.10% -0.78% 
 2016 / 15 04-04-2016 10.1000 -0.49% 0.30% -1.37% 
 2016 / 14 29-03-2016 10.1500 0.40% 1.30% 1.81% 
 2016 / 13 21-03-2016 10.1100 -0.20% 1.92% 1.81% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:43
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:43
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:43
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:43

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist