Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 43 17-10-2016 10.3500 0.10% -0.38% 3.60% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.3400 -0.39% 0.29% 3.61% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3800 0.00 0.68% 4.01% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.3800 -0.10% 0.97% 5.27% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.3900 0.78% 0.48% 5.59% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.3100 0.00 -0.10% 4.67% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3100 0.29% -0.29% 5.42% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.2800 -0.58% 0.00 5.22% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3400 0.19% 1.37% 5.62% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.3200 -0.19% 1.18% 5.31% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.3400 0.58% 1.57% 4.44% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.2800 0.78% 1.28% 4.05% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.2000 0.00 0.89% 2.41% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.2000 0.20% 2.20% 2.20% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.1800 0.30% 1.90% 1.50% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.1500 0.40% 0.69% 2.63% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.1100 1.30% 0.90% 2.85% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.9800 -0.10% -0.20% 1.01% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.9900 -0.89% 0.40% 1.83% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0800 0.60% 0.90% 2.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:41
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:36:41
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:36:41
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:36:41

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist