Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2015 / 8 16-02-2015 9.6200 -0.10% 1.58% -0.52% 
 2015 / 7 09-02-2015 9.6300 1.26% 4.11% -0.72% 
 2015 / 6 02-02-2015 9.5100 1.71% 2.15% -2.06% 
 2015 / 5 26-01-2015 9.3500 -1.27% 0.54% -2.30% 
 2015 / 4 19-01-2015 9.4700 2.38% 1.07% -2.17% 
 2015 / 3 12-01-2015 9.2500 -0.64% 0.00 -6.00% 
 2015 / 2 05-01-2015 9.3100 0.11% -0.96% -5.48% 
 2015 / 1 02-01-2015 9.3000 -0.75% -3.33% -5.30% 
 2014 / 53 30-12-2014 9.2900 -0.85% -3.43% -5.59% 
 2014 / 52 22-12-2014 9.3700 1.30% -4.39% -5.07% 
 2014 / 51 15-12-2014 9.2500 -1.60% -6.75% -6.09% 
 2014 / 50 08-12-2014 9.4000 -2.29% -4.37% -4.47% 
 2014 / 49 01-12-2014 9.6200 -1.84% -2.14% -1.94% 
 2014 / 48 24-11-2014 9.8000 -1.21% -1.90% -0.10% 
 2014 / 47 18-11-2014 9.9200 0.92% -0.70% 0.71% 
 2014 / 46 10-11-2014 9.8300 0.00 -1.90% -0.30% 
 2014 / 45 03-11-2014 9.8300 -1.60% -2.29% -0.41% 
 2014 / 44 29-10-2014 9.9900 0.00 -0.60% 1.22% 
 2014 / 43 20-10-2014 9.9900 -0.30% -0.79% 1.01% 
 2014 / 42 13-10-2014 10.0200 -0.40% -0.50% 1.42% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 20:01:29
Londyn czas: 18 grudnia 2024 19:01:29
NY czas: 18 grudnia 2024 14:01:29
Tokio czas: 19 grudnia 2024 04:01:29

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist