Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 10 05-03-2021 10.0700 -0.40% -1.76% -3.54% 
 2021 / 9 26-02-2021 10.1100 -0.98% -0.88% -3.16% 
 2021 / 8 19-02-2021 10.2100 -0.29% 0.10% -3.31% 
 2021 / 7 12-02-2021 10.2400 -0.10% 0.29% -3.31% 
 2021 / 6 05-02-2021 10.2500 0.49% 0.39% -2.94% 
 2021 / 5 29-01-2021 10.2000 0.00 - -2.95% 
 2021 / 4 22-01-2021 10.2000 -0.10% - -3.50% 
 2021 / 3 15-01-2021 10.2100 0.00 - -3.41% 
 2021 / 2 08-01-2021 10.2100 - - -3.50% 
 2020 / 41 05-10-2020 10.1000 0.00 -0.88% -3.63% 
 2020 / 40 02-10-2020 10.1000 0.40% -0.79% -3.63% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.0600 -0.98% -1.57% -3.55% 
 2020 / 38 18-09-2020 10.1600 -0.29% -0.88% -2.68% 
 2020 / 37 11-09-2020 10.1900 0.10% -0.88% -2.49% 
 2020 / 36 04-09-2020 10.1800 -0.39% -0.97% -2.40% 
 2020 / 35 28-08-2020 10.2200 -0.29% -0.58% - 
 2020 / 34 21-08-2020 10.2500 -0.29% -0.68% - 
 2020 / 33 14-08-2020 10.2800 0.00 0.39% - 
 2020 / 32 07-08-2020 10.2800 0.00 0.19% -1.63% 
 2020 / 31 31-07-2020 10.2800 -0.39% 0.10% -1.53% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:13:48
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:13:48
NY czas: 2 czerwca 2026 18:13:48
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:13:48

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist