Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 3 17-01-2020 10.5700 -0.09% 0.09% 4.04% 
 2020 / 2 10-01-2020 10.5800 0.00 0.38% 4.34% 
 2020 / 1 03-01-2020 10.5800 0.19% 0.57% 4.44% 
 2019 / 52 23-12-2019 10.5600 0.00 0.67% - 
 2019 / 51 20-12-2019 10.5600 0.19% 0.48% 4.45% 
 2019 / 50 13-12-2019 10.5400 0.19% 0.38% 4.15% 
 2019 / 49 06-12-2019 10.5200 0.29% 0.00 4.16% 
 2019 / 48 29-11-2019 10.4900 -0.19% -0.66% 3.86% 
 2019 / 47 22-11-2019 10.5100 0.10% -0.28% 4.27% 
 2019 / 46 15-11-2019 10.5000 -0.19% 0.00 4.48% 
 2019 / 45 08-11-2019 10.5200 -0.38% 0.38% 4.89% 
 2019 / 44 01-11-2019 10.5600 0.19% 0.76% 5.39% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.5400 0.38% 1.05% 5.29% 
 2019 / 42 18-10-2019 10.5000 0.19% 0.57% 5.00% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.4800 0.00 0.29% 5.22% 
 2019 / 40 04-10-2019 10.4800 0.48% 0.48% 5.43% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.4300 -0.10% - 4.40% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.4400 -0.10% - 5.03% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.4500 0.19% - 5.24% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.4300 - -0.19% 5.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 6 lipca 2025 07:04:51
Londyn czas: 6 lipca 2025 06:04:51
NY czas: 6 lipca 2025 01:04:51
Tokio czas: 6 lipca 2025 14:04:51

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist