Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 8.4800 | -0.93% | -1.74% | -15.96% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 8.5600 | -0.70% | -2.06% | -15.00% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 8.6200 | -0.12% | -0.46% | -14.40% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 8.6300 | 0.00 | -1.37% | -14.38% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 8.6300 | -1.26% | -0.23% | -14.38% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 8.7400 | 0.92% | -0.91% | -12.95% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 8.6600 | -1.03% | -7.58% | -13.66% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 8.7500 | 1.16% | -9.04% | -13.02% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 8.6500 | -1.93% | -10.27% | -14.19% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 8.8200 | -5.87% | -8.51% | -12.41% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 9.3700 | -2.60% | -2.70% | -7.32% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 9.6200 | -0.21% | -0.62% | -5.78% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 9.6400 | 0.00 | -0.31% | -5.86% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 9.6400 | 0.10% | -0.31% | -5.95% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 9.6300 | -0.52% | - | -5.59% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 9.6800 | 0.10% | 0.62% | -5.10% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 9.6700 | 0.00 | 0.31% | -5.29% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 9.6700 | - | -0.10% | -5.29% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 9.6200 | -0.21% | 0.21% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 9.6400 | -0.41% | -0.31% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:00 |