Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 23 04-06-2021 10.1400 0.20% 0.50% -1.46% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.1200 0.00 0.50% -1.46% 
 2021 / 21 21-05-2021 10.1200 0.30% 0.50% -0.30% 
 2021 / 20 14-05-2021 10.0900 0.00 0.10% 0.10% 
 2021 / 19 07-05-2021 10.0900 0.20% 0.10% 0.20% 
 2021 / 18 30-04-2021 10.0700 0.00 0.30% 0.10% 
 2021 / 17 23-04-2021 10.0700 -0.10% 0.40% 0.30% 
 2021 / 16 16-04-2021 10.0800 0.00 0.20% 0.30% 
 2021 / 15 09-04-2021 10.0800 0.40% 0.00 1.00% 
 2021 / 14 01-04-2021 10.0400 0.10% -0.30% 1.62% 
 2021 / 13 26-03-2021 10.0300 -0.30% -0.79% 0.91% 
 2021 / 12 19-03-2021 10.0600 -0.20% -1.47% 1.82% 
 2021 / 11 12-03-2021 10.0800 0.10% -1.56% -0.88% 
 2021 / 10 05-03-2021 10.0700 -0.40% -1.76% -3.54% 
 2021 / 9 26-02-2021 10.1100 -0.98% -0.88% -3.16% 
 2021 / 8 19-02-2021 10.2100 -0.29% 0.10% -3.31% 
 2021 / 7 12-02-2021 10.2400 -0.10% 0.29% -3.31% 
 2021 / 6 05-02-2021 10.2500 0.49% 0.39% -2.94% 
 2021 / 5 29-01-2021 10.2000 0.00 - -2.95% 
 2021 / 4 22-01-2021 10.2000 -0.10% - -3.50% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 22:06:18
Londyn czas: 5 lipca 2025 21:06:18
NY czas: 5 lipca 2025 16:06:18
Tokio czas: 6 lipca 2025 05:06:18

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist