Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 30 23-07-2021 10.0700 0.20% -0.30% -2.42% 
 2021 / 29 16-07-2021 10.0500 -0.10% -0.40% -1.86% 
 2021 / 28 09-07-2021 10.0600 -0.30% -1.08% -1.95% 
 2021 / 27 02-07-2021 10.0900 -0.10% -0.49% -1.75% 
 2021 / 26 25-06-2021 10.1000 0.10% -0.20% -1.85% 
 2021 / 25 18-06-2021 10.0900 -0.79% -0.30% -2.23% 
 2021 / 24 11-06-2021 10.1700 0.30% 0.79% -1.17% 
 2021 / 23 04-06-2021 10.1400 0.20% 0.50% -1.46% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.1200 0.00 0.50% -1.46% 
 2021 / 21 21-05-2021 10.1200 0.30% 0.50% -0.30% 
 2021 / 20 14-05-2021 10.0900 0.00 0.10% 0.10% 
 2021 / 19 07-05-2021 10.0900 0.20% 0.10% 0.20% 
 2021 / 18 30-04-2021 10.0700 0.00 0.30% 0.10% 
 2021 / 17 23-04-2021 10.0700 -0.10% 0.40% 0.30% 
 2021 / 16 16-04-2021 10.0800 0.00 0.20% 0.30% 
 2021 / 15 09-04-2021 10.0800 0.40% 0.00 1.00% 
 2021 / 14 01-04-2021 10.0400 0.10% -0.30% 1.62% 
 2021 / 13 26-03-2021 10.0300 -0.30% -0.79% 0.91% 
 2021 / 12 19-03-2021 10.0600 -0.20% -1.47% 1.82% 
 2021 / 11 12-03-2021 10.0800 0.10% -1.56% -0.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:01:00
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:01:00
NY czas: 2 czerwca 2026 17:01:00
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:01:00

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist