Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 41 08-10-2021 9.9000 -0.70% -1.59% -1.98% 
 2021 / 40 01-10-2021 9.9700 -0.10% -1.09% -1.29% 
 2021 / 39 24-09-2021 9.9800 -0.40% -0.70% -0.80% 
 2021 / 38 17-09-2021 10.0200 -0.40% -0.50% -1.38% 
 2021 / 37 10-09-2021 10.0600 -0.20% -0.20% -1.28% 
 2021 / 36 03-09-2021 10.0800 0.30% -0.20% -0.98% 
 2021 / 35 27-08-2021 10.0500 -0.20% -0.30% -1.66% 
 2021 / 34 20-08-2021 10.0700 -0.10% 0.00 -1.76% 
 2021 / 33 13-08-2021 10.0800 -0.20% 0.30% -1.95% 
 2021 / 32 06-08-2021 10.1000 0.20% 0.40% -1.75% 
 2021 / 31 30-07-2021 10.0800 0.10% -0.10% -1.95% 
 2021 / 30 23-07-2021 10.0700 0.20% -0.30% -2.42% 
 2021 / 29 16-07-2021 10.0500 -0.10% -0.40% -1.86% 
 2021 / 28 09-07-2021 10.0600 -0.30% -1.08% -1.95% 
 2021 / 27 02-07-2021 10.0900 -0.10% -0.49% -1.75% 
 2021 / 26 25-06-2021 10.1000 0.10% -0.20% -1.85% 
 2021 / 25 18-06-2021 10.0900 -0.79% -0.30% -2.23% 
 2021 / 24 11-06-2021 10.1700 0.30% 0.79% -1.17% 
 2021 / 23 04-06-2021 10.1400 0.20% 0.50% -1.46% 
 2021 / 22 28-05-2021 10.1200 0.00 0.50% -1.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:11:43
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:11:43
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:11:43
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:11:43

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist