Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2020 / 23 05-06-2020 10.2900 0.19% 2.18% -0.39% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.2700 1.18% 2.09% -0.10% 
 2020 / 21 22-05-2020 10.1500 0.69% 1.10% -0.78% 
 2020 / 20 15-05-2020 10.0800 0.10% 0.30% -1.27% 
 2020 / 19 07-05-2020 10.0700 0.10% 0.90% -1.18% 
 2020 / 18 30-04-2020 10.0600 0.20% 1.82% -1.47% 
 2020 / 17 24-04-2020 10.0400 -0.10% 1.01% -1.86% 
 2020 / 16 17-04-2020 10.0500 0.70% 1.72% -1.95% 
 2020 / 15 09-04-2020 9.9800 1.01% -1.87% -2.54% 
 2020 / 14 03-04-2020 9.8800 -0.60% -5.36% -3.61% 
 2020 / 13 27-03-2020 9.9400 0.61% -4.79% -3.02% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.8800 -2.85% -6.44% -3.89% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.1700 -2.59% -3.97% -0.59% 
 2020 / 10 06-03-2020 10.4400 0.00 -1.14% 2.05% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.4400 -1.14% -0.67% 2.35% 
 2020 / 8 21-02-2020 10.5600 -0.28% -0.09% 3.53% 
 2020 / 7 14-02-2020 10.5900 0.28% 0.19% 3.82% 
 2020 / 6 07-02-2020 10.5600 0.48% -0.19% 3.23% 
 2020 / 5 31-01-2020 10.5100 -0.57% -0.66% 2.74% 
 2020 / 4 24-01-2020 10.5700 0.00 0.09% 4.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 22:25:21
Londyn czas: 5 lipca 2025 21:25:21
NY czas: 5 lipca 2025 16:25:21
Tokio czas: 6 lipca 2025 05:25:21

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist