Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 9.4400 | 0.21% | -0.11% | 4.89% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 9.4200 | 0.21% | -0.32% | 4.20% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 9.4000 | -0.63% | -0.63% | 4.79% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 9.4600 | 0.11% | 0.42% | 4.99% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.75% | 5.47% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 9.4500 | -0.11% | 1.18% | 6.18% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 9.4600 | 0.42% | 1.50% | 6.29% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 9.4200 | 0.43% | 0.43% | 5.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 9.3800 | 0.43% | -0.11% | 5.27% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 9.3400 | 0.21% | -0.32% | 5.06% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.3200 | -0.64% | -0.32% | 5.91% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.00 | 6.95% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.3700 | 0.21% | 0.00 | 6.96% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 6.86% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.3800 | -0.11% | 0.32% | 8.06% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.3900 | 0.21% | 0.11% | 7.93% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.3700 | -0.11% | -0.53% | 8.07% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 9.3800 | 0.32% | 0.21% | 8.19% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 9.3500 | -0.32% | -0.32% | 8.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:29 |