Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 9.5900 | 0.21% | - | 1.80% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 9.5700 | 0.63% | 0.74% | 2.24% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 9.5100 | 0.11% | 0.00 | 1.39% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.42% | 0.96% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 9.5000 | 0.00 | -0.21% | 1.28% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 9.5000 | -0.11% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 9.5400 | 0.21% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 9.5200 | 0.11% | -0.42% | 2.04% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 9.5100 | -0.42% | 0.00 | 2.37% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 9.5500 | -0.10% | 0.10% | 3.69% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 9.5600 | 0.00 | -0.31% | 3.58% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 9.5600 | 0.53% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 9.5400 | -0.52% | -1.04% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 9.5900 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 9.5800 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 9.5700 | -0.73% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 9.6400 | 0.21% | 0.52% | 7.71% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 9.6200 | 0.10% | 0.31% | 6.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:50
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:50 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:50 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:50 |