Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 10 10-03-2023 8.7000 0.35% 0.35% 0.58% 
 2023 / 9 03-03-2023 8.6700 0.00 -1.03% -1.70% 
 2023 / 8 24-02-2023 8.6700 0.58% -0.57% -7.47% 
 2023 / 7 17-02-2023 8.6200 -0.58% -0.81% -10.40% 
 2023 / 6 10-02-2023 8.6700 -1.03% -0.12% -10.06% 
 2023 / 5 03-02-2023 8.7600 0.46% 1.51% -9.13% 
 2023 / 4 27-01-2023 8.7200 0.35% 2.47% -9.45% 
 2023 / 3 20-01-2023 8.6900 0.12% 1.52% -10.23% 
 2023 / 2 13-01-2023 8.6800 0.58% 1.64% -10.24% 
 2023 / 1 06-01-2023 8.6300 1.41% 1.05% -10.75% 
 2022 / 53 29-12-2022 8.5100 -0.58% -0.82% - 
 2022 / 52 23-12-2022 8.5600 0.23% 0.23% -11.02% 
 2022 / 51 16-12-2022 8.5400 0.00 0.35% -11.41% 
 2022 / 50 09-12-2022 8.5400 -0.47% 0.47% -11.78% 
 2022 / 49 02-12-2022 8.5800 0.47% 3.13% -11.27% 
 2022 / 48 25-11-2022 8.5400 0.35% 2.15% -11.04% 
 2022 / 47 18-11-2022 8.5100 0.12% 3.28% -12.00% 
 2022 / 46 11-11-2022 8.5000 2.16% 3.41% -12.64% 
 2022 / 45 04-11-2022 8.3200 -0.48% 0.36% -15.10% 
 2022 / 44 27-10-2022 8.3600 1.46% 0.60% -14.69% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 grudnia 2024 17:50:40
Londyn czas: 18 grudnia 2024 16:50:40
NY czas: 18 grudnia 2024 11:50:40
Tokio czas: 19 grudnia 2024 01:50:40

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist