Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 9.5600 | 0.00 | -0.31% | 3.58% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 9.5600 | 0.53% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 9.5100 | -0.31% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 9.5400 | -0.52% | -1.04% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 9.5900 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 9.5800 | 0.10% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 9.5700 | -0.73% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 9.6400 | 0.21% | 0.52% | 7.71% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 9.6200 | 0.10% | 0.31% | 6.89% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 9.6100 | 0.00 | 0.52% | 6.78% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 9.6100 | 0.21% | 0.73% | 6.31% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 9.5900 | 0.00 | 0.31% | 5.73% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 9.5900 | 0.31% | 0.74% | 6.08% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 9.5600 | 0.21% | 0.63% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 9.5400 | -0.21% | 0.42% | 5.65% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 9.5600 | 0.42% | 1.16% | 6.46% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 9.5200 | 0.21% | 0.85% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 9.5000 | 0.00 | 0.85% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 9.5000 | 0.53% | 1.06% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 9.4500 | 0.11% | -0.11% | 5.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:09 |