Generali Premium Balanced Fund (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 11.3400 0.44% 0.44% 8.72% 
 2024 / 16 19-04-2024 11.2900 -0.62% 0.00 8.35% 
 2024 / 15 12-04-2024 11.3600 -0.09% 1.16% 8.60% 
 2024 / 14 05-04-2024 11.3700 0.35% 1.61% 9.22% 
 2024 / 13 28-03-2024 11.3300 0.35% 1.43% 9.05% 
 2024 / 12 22-03-2024 11.2900 0.53% 1.26% 9.93% 
 2024 / 11 15-03-2024 11.2300 0.36% 1.08% 9.45% 
 2024 / 10 08-03-2024 11.1900 0.18% 1.18% 8.54% 
 2024 / 9 01-03-2024 11.1700 0.18% 0.99% 7.30% 
 2024 / 8 23-02-2024 11.1500 0.36% 0.90% 7.94% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Premium Balanced Fund (EUR)
25-04-2024 11.3200 
24-04-2024 11.3300 
23-04-2024 11.3400 
22-04-2024 11.3200 
19-04-2024 11.2900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMD67
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Premium Balanced Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 12:37:40
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 11:37:40
NY czas: 28 kwietnia 2024 06:37:40
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 19:37:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist