Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 13.7400 -0.43% -0.15% 7.76% 
 2026 / 37 11-09-2026 13.8000 -0.07% 0.29% 8.75% 
 2026 / 36 04-09-2026 13.8100 0.22% 0.58% 9.52% 
 2026 / 35 28-08-2026 13.7800 0.00 1.40% 9.63% 
 2026 / 34 21-08-2026 13.7800 0.15% 1.55% 9.54% 
 2026 / 33 14-08-2026 13.7600 0.22% 1.78% 9.82% 
 2026 / 32 07-08-2026 13.7300 1.03% 1.33% 9.84% 
 2026 / 31 31-07-2026 13.5900 0.15% 0.67% 9.51% 
 2026 / 30 24-07-2026 13.5700 0.37% 1.12% 8.82% 
 2026 / 29 17-07-2026 13.5200 -0.22% 0.22% 9.03% 
 2026 / 28 10-07-2026 13.5500 0.37% 0.67% 9.54% 
 2026 / 27 03-07-2026 13.5000 0.60% 0.52% 9.40% 
 2026 / 26 26-06-2026 13.4200 -0.52% -0.89% 9.46% 
 2026 / 25 19-06-2026 13.4900 0.22% 0.22% 10.39% 
 2026 / 24 12-06-2026 13.4600 0.22% 0.45% 10.42% 
 2026 / 23 05-06-2026 13.4300 -0.81% -0.22% 10.44% 
 2026 / 22 29-05-2026 13.5400 0.59% 1.12% 12.37% 
 2026 / 21 22-05-2026 13.4600 0.45% 0.52% 11.98% 
 2026 / 20 15-05-2026 13.4000 -0.45% -0.22% 11.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 13.4600 0.52% 1.51% 13.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:33:30
Londyn czas: 20 września 2026 21:33:30
NY czas: 20 września 2026 16:33:30
Tokio czas: 21 września 2026 05:33:30

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist