Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 13.5200 0.45% 0.97% 12.20% 
 2026 / 21 22-05-2026 13.4600 0.45% 0.52% 11.98% 
 2026 / 20 15-05-2026 13.4000 -0.45% -0.22% 11.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 13.4600 0.52% 1.51% 13.40% 
 2026 / 18 30-04-2026 13.3900 0.00 2.37% 13.28% 
 2026 / 17 24-04-2026 13.3900 -0.30% 3.56% 13.67% 
 2026 / 16 17-04-2026 13.4300 1.28% 3.63% 15.38% 
 2026 / 15 10-04-2026 13.2600 1.38% 1.38% 14.71% 
 2026 / 14 02-04-2026 13.0800 1.16% -0.46% 13.34% 
 2026 / 13 27-03-2026 12.9300 -0.23% -2.85% 8.66% 
 2026 / 12 20-03-2026 12.9600 -0.92% -2.56% 8.63% 
 2026 / 11 13-03-2026 13.0800 -0.46% -0.91% 9.64% 
 2026 / 10 06-03-2026 13.1400 -1.28% -0.90% 10.23% 
 2026 / 9 27-02-2026 13.3100 0.08% 0.23% 11.47% 
 2026 / 8 20-02-2026 13.3000 0.76% 0.15% 11.11% 
 2026 / 7 13-02-2026 13.2000 -0.45% -0.30% 10.55% 
 2026 / 6 06-02-2026 13.2600 -0.15% 0.61% 12.18% 
 2026 / 5 30-01-2026 13.2800 0.00 - 12.73% 
 2026 / 4 23-01-2026 13.2800 0.30% 1.76% 13.02% 
 2026 / 3 16-01-2026 13.2400 0.46% 1.69% 13.36% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:50:45
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:50:45
NY czas: 2 czerwca 2026 14:50:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:50:45

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist