Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 13.7300 0.00 1.33% 9.58% 
 2026 / 32 07-08-2026 13.7300 1.03% 1.33% 9.84% 
 2026 / 31 31-07-2026 13.5900 0.15% 0.67% 9.51% 
 2026 / 30 24-07-2026 13.5700 0.37% 1.12% 8.82% 
 2026 / 29 17-07-2026 13.5200 -0.22% 0.22% 9.03% 
 2026 / 28 10-07-2026 13.5500 0.37% 0.67% 9.54% 
 2026 / 27 03-07-2026 13.5000 0.60% 0.52% 9.40% 
 2026 / 26 26-06-2026 13.4200 -0.52% -0.89% 9.46% 
 2026 / 25 19-06-2026 13.4900 0.22% 0.22% 10.39% 
 2026 / 24 12-06-2026 13.4600 0.22% 0.45% 10.42% 
 2026 / 23 05-06-2026 13.4300 -0.81% -0.22% 10.44% 
 2026 / 22 29-05-2026 13.5400 0.59% 1.12% 12.37% 
 2026 / 21 22-05-2026 13.4600 0.45% 0.52% 11.98% 
 2026 / 20 15-05-2026 13.4000 -0.45% -0.22% 11.76% 
 2026 / 19 07-05-2026 13.4600 0.52% 1.51% 13.40% 
 2026 / 18 30-04-2026 13.3900 0.00 2.37% 13.28% 
 2026 / 17 24-04-2026 13.3900 -0.30% 3.56% 13.67% 
 2026 / 16 17-04-2026 13.4300 1.28% 3.63% 15.38% 
 2026 / 15 10-04-2026 13.2600 1.38% 1.38% 14.71% 
 2026 / 14 02-04-2026 13.0800 1.16% -0.46% 13.34% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:37:13
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:37:13
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:37:13
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:37:13

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist