Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
11.4400 |
0.62% |
0.70% |
9.68% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.00 |
9.01% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
11.3600 |
0.62% |
0.26% |
8.92% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
11.2900 |
-0.62% |
0.00 |
8.35% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
11.3600 |
-0.09% |
1.16% |
8.60% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
11.3700 |
0.35% |
1.61% |
9.22% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
11.3300 |
0.35% |
1.43% |
9.05% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
11.2900 |
0.53% |
1.26% |
9.93% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
1.08% |
9.45% |
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
11.1900 |
0.18% |
1.18% |
8.54% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
11.1700 |
0.18% |
0.99% |
7.30% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
11.1500 |
0.36% |
0.90% |
7.94% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
11.1100 |
0.45% |
1.18% |
6.62% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
6.04% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.82% |
5.33% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
11.0500 |
0.64% |
- |
5.84% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
- |
5.98% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
- |
6.39% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
10.9700 |
- |
1.29% |
7.55% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
10.8300 |
-0.18% |
- |
7.12% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 14 maja 2024 12:34:57
| Londyn czas: | 14 maja 2024 11:34:57 |
| NY czas: | 14 maja 2024 06:34:57 |
| Tokio czas: | 14 maja 2024 19:34:57 |
Zobrazit sloupec
