Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.9300 | 0.08% | -0.08% | 6.23% | |||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.9200 | -0.17% | 0.85% | 6.52% | |||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.9400 | -0.25% | 1.36% | 6.89% | |||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.9700 | 0.25% | 1.87% | 7.35% | |||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 11.9400 | 1.02% | 2.23% | 7.47% | |||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 11.8200 | 0.34% | 1.90% | 6.87% | |||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.7800 | 0.26% | - | 6.51% | |||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.7500 | 0.60% | 1.47% | 6.33% | |||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6800 | 0.69% | 0.86% | 6.38% | |||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6000 | -0.09% | -0.51% | 5.55% | |||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6100 | 0.26% | -0.51% | 5.83% | |||
2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.5800 | 0.00 | -0.86% | - | |||
2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.5800 | -0.69% | -0.86% | - | |||
2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6600 | -0.09% | 0.43% | - | |||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6700 | 0.17% | 0.26% | 7.76% | |||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6500 | -0.26% | 0.52% | 7.37% | |||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6800 | 0.60% | 0.43% | 8.45% | |||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.6100 | -0.26% | -0.34% | 8.20% | |||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.6400 | 0.43% | 0.00 | - | |||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5900 | -0.34% | -0.52% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:38
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:15:38 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:15:38 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:15:38 |