Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 12.9300 -0.23% -2.85% 8.66% 
 2026 / 12 20-03-2026 12.9600 -0.92% -2.56% 8.63% 
 2026 / 11 13-03-2026 13.0800 -0.46% -0.91% 9.64% 
 2026 / 10 06-03-2026 13.1400 -1.28% -0.90% 10.23% 
 2026 / 9 27-02-2026 13.3100 0.08% 0.23% 11.47% 
 2026 / 8 20-02-2026 13.3000 0.76% 0.15% 11.11% 
 2026 / 7 13-02-2026 13.2000 -0.45% -0.30% 10.55% 
 2026 / 6 06-02-2026 13.2600 -0.15% 0.61% 12.18% 
 2026 / 5 30-01-2026 13.2800 0.00 - 12.73% 
 2026 / 4 23-01-2026 13.2800 0.30% 1.76% 13.02% 
 2026 / 3 16-01-2026 13.2400 0.46% 1.69% 13.36% 
 2026 / 2 09-01-2026 13.1800 0.61% 1.46% 13.62% 
 2026 / 1 02-01-2026 13.1000 0.38% 0.92% 12.83% 
 2025 / 52 23-12-2025 13.0500 0.23% 0.77% 12.69% 
 2025 / 51 19-12-2025 13.0200 0.23% 1.64% 12.44% 
 2025 / 50 12-12-2025 12.9900 0.08% 0.54% 11.41% 
 2025 / 49 05-12-2025 12.9800 0.23% 0.85% 11.23% 
 2025 / 48 28-11-2025 12.9500 1.09% 0.23% 11.16% 
 2025 / 47 21-11-2025 12.8100 -0.85% -0.62% 9.67% 
 2025 / 46 14-11-2025 12.9200 0.39% 0.70% 11.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:39
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:30:39
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:30:39
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:30:39

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist