Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 11.9300 0.08% -0.08% 6.23% 
 2025 / 10 07-03-2025 11.9200 -0.17% 0.85% 6.52% 
 2025 / 9 28-02-2025 11.9400 -0.25% 1.36% 6.89% 
 2025 / 8 21-02-2025 11.9700 0.25% 1.87% 7.35% 
 2025 / 7 14-02-2025 11.9400 1.02% 2.23% 7.47% 
 2025 / 6 07-02-2025 11.8200 0.34% 1.90% 6.87% 
 2025 / 5 31-01-2025 11.7800 0.26% - 6.51% 
 2025 / 4 24-01-2025 11.7500 0.60% 1.47% 6.33% 
 2025 / 3 17-01-2025 11.6800 0.69% 0.86% 6.38% 
 2025 / 2 10-01-2025 11.6000 -0.09% -0.51% 5.55% 
 2025 / 1 03-01-2025 11.6100 0.26% -0.51% 5.83% 
 2024 / 52 23-12-2024 11.5800 0.00 -0.86%
 2024 / 51 20-12-2024 11.5800 -0.69% -0.86%
 2024 / 50 13-12-2024 11.6600 -0.09% 0.43%
 2024 / 49 06-12-2024 11.6700 0.17% 0.26% 7.76% 
 2024 / 48 29-11-2024 11.6500 -0.26% 0.52% 7.37% 
 2024 / 47 22-11-2024 11.6800 0.60% 0.43% 8.45% 
 2024 / 46 15-11-2024 11.6100 -0.26% -0.34% 8.20% 
 2024 / 45 08-11-2024 11.6400 0.43% 0.00
 2024 / 44 01-11-2024 11.5900 -0.34% -0.52%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:15:38
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:15:38
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:15:38
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:15:38


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist