Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.17% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
11.4500 |
-0.61% |
0.09% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
11.5200 |
0.44% |
0.96% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
11.4700 |
0.35% |
0.17% |
8.93% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
11.4300 |
-0.09% |
-0.26% |
8.75% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
11.4400 |
0.26% |
-0.35% |
9.06% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.87% |
8.05% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
11.4500 |
-0.09% |
0.09% |
9.05% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
11.4600 |
-0.17% |
0.79% |
9.67% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
11.4800 |
-0.26% |
1.06% |
10.49% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
11.5100 |
0.61% |
1.95% |
10.78% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
11.4400 |
0.62% |
0.70% |
9.68% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.00 |
9.01% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
11.3600 |
0.62% |
0.26% |
8.92% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
11.2900 |
-0.62% |
0.00 |
8.35% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
11.3600 |
-0.09% |
1.16% |
8.60% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
11.3700 |
0.35% |
1.61% |
9.22% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
11.3300 |
0.35% |
1.43% |
9.05% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
11.2900 |
0.53% |
1.26% |
9.93% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
1.08% |
9.45% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 16:23:25
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 15:23:25 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 10:23:25 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 00:23:25 |
Zobrazit sloupec
