Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 11.3600 | 0.62% | 0.26% | 8.92% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 11.2900 | -0.62% | 0.00 | 8.35% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 11.3600 | -0.09% | 1.16% | 8.60% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 11.3700 | 0.35% | 1.61% | 9.22% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 11.3300 | 0.35% | 1.43% | 9.05% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 11.2900 | 0.53% | 1.26% | 9.93% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 11.2300 | 0.36% | 1.08% | 9.45% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 11.1900 | 0.18% | 1.18% | 8.54% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.1700 | 0.18% | 0.99% | 7.30% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.1500 | 0.36% | 0.90% | 7.94% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.1100 | 0.45% | 1.18% | 6.62% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.0600 | 0.00 | 0.64% | 6.04% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.0600 | 0.09% | 0.82% | 5.33% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.0500 | 0.64% | - | 5.84% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 10.9800 | -0.09% | - | 5.98% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 10.9900 | 0.18% | - | 6.39% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 10.9700 | - | 1.29% | 7.55% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 10.8300 | -0.18% | - | 7.12% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 10.8500 | 0.74% | - | 6.90% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 10.7700 | 0.37% | - | 6.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:37
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:37 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:37 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:37 |