Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 11.4700 | 0.35% | 0.17% | 8.93% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 11.4300 | -0.09% | -0.26% | 8.75% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 11.4400 | 0.26% | -0.35% | 9.06% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.87% | 8.05% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 11.4500 | -0.09% | 0.09% | 9.05% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 11.4600 | -0.17% | 0.79% | 9.67% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 11.4800 | -0.26% | 1.06% | 10.49% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 11.5100 | 0.61% | 1.95% | 10.78% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 11.4400 | 0.62% | 0.70% | 9.68% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.00 | 9.01% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 11.3600 | 0.62% | 0.26% | 8.92% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 11.2900 | -0.62% | 0.00 | 8.35% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 11.3600 | -0.09% | 1.16% | 8.60% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 11.3700 | 0.35% | 1.61% | 9.22% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 11.3300 | 0.35% | 1.43% | 9.05% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 11.2900 | 0.53% | 1.26% | 9.93% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 11.2300 | 0.36% | 1.08% | 9.45% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 11.1900 | 0.18% | 1.18% | 8.54% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.1700 | 0.18% | 0.99% | 7.30% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.1500 | 0.36% | 0.90% | 7.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:19:28
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:19:28 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:19:28 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:19:28 |