Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 10.3600 | 0.29% | 2.98% | -11.60% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 10.3300 | 1.27% | 2.89% | -11.63% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 10.2000 | 1.19% | 0.89% | -14.14% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 10.0800 | 0.20% | -0.69% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 10.0600 | 0.20% | -0.10% | -15.53% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 10.0400 | -0.69% | 0.00 | -15.20% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 10.1100 | -0.39% | 0.90% | -15.96% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 10.1500 | 0.79% | 3.36% | -14.35% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 10.0700 | 0.30% | 3.39% | -15.24% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 10.0400 | 0.20% | 3.72% | -17.23% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 10.0200 | 2.04% | 4.48% | -17.46% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 9.8200 | 0.82% | 1.24% | -18.30% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 9.7400 | 0.62% | 1.46% | -20.16% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 9.6800 | 0.94% | -0.62% | -21.17% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 9.5900 | -1.13% | -3.42% | -21.59% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 9.7000 | 1.04% | -3.00% | -20.49% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 9.6000 | -1.44% | -3.81% | -21.63% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 9.7400 | -1.91% | -3.18% | -20.55% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 9.9300 | -0.70% | -2.07% | -19.14% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 10.0000 | 0.20% | -2.72% | -19.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:24:33
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:24:33 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:24:33 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:24:33 |