Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 12.2200 | 0.25% | 1.66% | 6.82% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 12.1900 | 0.25% | 1.67% | 6.84% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 12.1600 | 0.91% | 2.44% | 6.20% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 12.0500 | 0.25% | 1.95% | 5.15% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 12.0200 | 0.25% | 2.04% | 4.70% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 11.9900 | 1.01% | 3.01% | 4.17% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 11.8700 | 0.42% | 2.68% | 3.76% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 11.8200 | 0.34% | 2.43% | 3.96% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 11.7800 | 1.20% | -1.01% | 3.70% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 11.6400 | 0.69% | -2.43% | 3.10% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 11.5600 | 0.17% | -3.10% | 1.76% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 11.5400 | -3.03% | -3.19% | 1.50% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 11.9000 | -0.25% | -0.34% | 5.03% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 11.9300 | 0.00 | -0.33% | 5.67% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.9300 | 0.08% | -0.08% | 6.23% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.9200 | -0.17% | 0.85% | 6.52% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.9400 | -0.25% | 1.36% | 6.89% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.9700 | 0.25% | 1.87% | 7.35% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 11.9400 | 1.02% | 2.23% | 7.47% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 11.8200 | 0.34% | 1.90% | 6.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:36
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:36 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:36 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:36 |