Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 11.5400 | -3.03% | -3.19% | 1.50% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 11.9000 | -0.25% | -0.34% | 5.03% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 11.9300 | 0.00 | -0.33% | 5.67% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.9300 | 0.08% | -0.08% | 6.23% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.9200 | -0.17% | 0.85% | 6.52% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.9400 | -0.25% | 1.36% | 6.89% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.9700 | 0.25% | 1.87% | 7.35% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 11.9400 | 1.02% | 2.23% | 7.47% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 11.8200 | 0.34% | 1.90% | 6.87% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.7800 | 0.26% | - | 6.51% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.7500 | 0.60% | 1.47% | 6.33% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6800 | 0.69% | 0.86% | 6.38% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6000 | -0.09% | -0.51% | 5.55% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6100 | 0.26% | -0.51% | 5.83% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.5800 | 0.00 | -0.86% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.5800 | -0.69% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6600 | -0.09% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6700 | 0.17% | 0.26% | 7.76% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6500 | -0.26% | 0.52% | 7.37% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6800 | 0.60% | 0.43% | 8.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:12 |