Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 38 15-09-2014 10.1100 0.30% 0.00 - 
 2014 / 37 08-09-2014 10.0800 -0.49% 0.30% - 
 2014 / 36 01-09-2014 10.1300 0.20% 1.50% - 
 2014 / 35 25-08-2014 10.1100 0.00 0.90% - 
 2014 / 34 18-08-2014 10.1100 0.60% -0.10% - 
 2014 / 33 11-08-2014 10.0500 0.70% -0.89% - 
 2014 / 32 05-08-2014 9.9800 -0.40% -1.48% - 
 2014 / 31 28-07-2014 10.0200 -0.99% -1.47% - 
 2014 / 30 21-07-2014 10.1200 -0.20% -0.10% - 
 2014 / 29 14-07-2014 10.1400 0.10% 0.00 - 
 2014 / 28 07-07-2014 10.1300 -0.39% 0.10% - 
 2014 / 27 30-06-2014 10.1700 0.39% 0.10% - 
 2014 / 26 23-06-2014 10.1300 -0.10% 0.10% - 
 2014 / 25 16-06-2014 10.1400 0.20% 0.50% - 
 2014 / 24 09-06-2014 10.1200 -0.39% 0.80% - 
 2014 / 23 03-06-2014 10.1600 0.40% 1.50% - 
 2014 / 22 26-05-2014 10.1200 0.30% 1.30% - 
 2014 / 21 19-05-2014 10.0900 0.50% 1.51% - 
 2014 / 20 12-05-2014 10.0400 0.30% 0.70% - 
 2014 / 19 06-05-2014 10.0100 0.20% 0.91% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:20:17
Londyn czas: 23 października 2026 03:20:17
NY czas: 22 października 2026 22:20:17
Tokio czas: 23 października 2026 11:20:17

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist