Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 28 07-07-2014 10.1300 -0.39% 0.10% - 
 2014 / 27 30-06-2014 10.1700 0.39% 0.10% - 
 2014 / 26 23-06-2014 10.1300 -0.10% 0.10% - 
 2014 / 25 16-06-2014 10.1400 0.20% 0.50% - 
 2014 / 24 09-06-2014 10.1200 -0.39% 0.80% - 
 2014 / 23 03-06-2014 10.1600 0.40% 1.50% - 
 2014 / 22 26-05-2014 10.1200 0.30% 1.30% - 
 2014 / 21 19-05-2014 10.0900 0.50% 1.51% - 
 2014 / 20 12-05-2014 10.0400 0.30% 0.70% - 
 2014 / 19 06-05-2014 10.0100 0.20% 0.91% - 
 2014 / 18 28-04-2014 9.9900 0.50% 0.30% - 
 2014 / 17 22-04-2014 9.9400 -0.30% 0.30% - 
 2014 / 16 14-04-2014 9.9700 0.50% 1.53% - 
 2014 / 15 07-04-2014 9.9200 -0.40% 1.22% - 
 2014 / 14 31-03-2014 9.9600 0.50% 0.40% - 
 2014 / 13 24-03-2014 9.9100 0.92% -0.30% - 
 2014 / 12 18-03-2014 9.8200 0.20% -1.21% - 
 2014 / 11 10-03-2014 9.8000 -1.21% -1.51% - 
 2014 / 10 03-03-2014 9.9200 -0.20% -0.40% - 
 2014 / 9 24-02-2014 9.9400 0.00 -0.20% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:31:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:31:49
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:31:49

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist