Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 9.8900 | -0.50% | 2.81% | -2.56% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 9.9400 | 1.02% | 3.65% | -2.74% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 9.8400 | 0.51% | 4.46% | -2.96% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 9.7900 | 1.77% | 2.41% | -3.64% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 9.6200 | 0.31% | -0.52% | -5.31% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 9.5900 | 1.80% | 0.10% | -5.42% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 9.4200 | -1.46% | -1.46% | -6.64% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 9.5600 | -1.14% | -1.14% | -4.88% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 9.6700 | 0.94% | - | -2.81% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 9.5800 | 0.21% | -4.01% | -4.77% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 9.5600 | -1.14% | -3.34% | -3.63% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 9.6700 | - | -2.13% | -2.52% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 9.9200 | -0.60% | -1.39% | -0.60% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 9.9800 | 0.91% | -1.29% | -0.30% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 9.8900 | 0.10% | -2.37% | -0.80% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 9.8800 | -1.79% | -1.10% | 0.00 | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | -0.40% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 10.1100 | -0.20% | 0.60% | -0.39% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 10.1300 | 1.40% | 0.70% | 0.00 | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 9.9900 | -1.28% | 0.50% | -0.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:07
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:07 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:07 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:07 |