Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 3 11-01-2016 9.5600 -1.14% -3.34% -3.63% 
 2016 / 2 04-01-2016 9.6700 - -2.13% -2.52% 
 2015 / 53 30-12-2015 9.9200 -0.60% -1.39% -0.60% 
 2015 / 52 21-12-2015 9.9800 0.91% -1.29% -0.30% 
 2015 / 51 14-12-2015 9.8900 0.10% -2.37% -0.80% 
 2015 / 50 07-12-2015 9.8800 -1.79% -1.10% 0.00 
 2015 / 49 30-11-2015 10.0600 -0.49% -0.59% -0.40% 
 2015 / 48 23-11-2015 10.1100 -0.20% 0.60% -0.39% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.1300 1.40% 0.70% 0.00 
 2015 / 46 09-11-2015 9.9900 -1.28% 0.50% -0.89% 
 2015 / 45 02-11-2015 10.1200 0.70% 2.02% 0.70% 
 2015 / 44 27-10-2015 10.0500 -0.10% 3.50% -0.30% 
 2015 / 43 19-10-2015 10.0600 1.21% 3.71% 1.11% 
 2015 / 42 12-10-2015 9.9400 0.20% 1.33% 1.02% 
 2015 / 41 05-10-2015 9.9200 2.16% 1.54% 0.30% 
 2015 / 40 29-09-2015 9.7100 0.10% 0.00 -2.71% 
 2015 / 39 21-09-2015 9.7000 -1.12% -1.22% -3.39% 
 2015 / 38 14-09-2015 9.8100 0.41% 0.31% -2.97% 
 2015 / 37 07-09-2015 9.7700 0.62% -2.69% -3.08% 
 2015 / 36 31-08-2015 9.7100 -1.12% -3.86% -4.15% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:43
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:43
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:43
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:43

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist