Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 10.0500 | -0.10% | 3.50% | -0.30% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 10.0600 | 1.21% | 3.71% | 1.11% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 9.9400 | 0.20% | 1.33% | 1.02% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 9.9200 | 2.16% | 1.54% | 0.30% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 9.7100 | 0.10% | 0.00 | -2.71% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 9.7000 | -1.12% | -1.22% | -3.39% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 9.8100 | 0.41% | 0.31% | -2.97% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 9.7700 | 0.62% | -2.69% | -3.08% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 9.7100 | -1.12% | -3.86% | -4.15% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 9.8200 | 0.41% | -2.87% | -2.87% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 9.7800 | -2.59% | -3.46% | -3.26% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 10.0400 | -0.59% | -1.67% | -0.10% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 10.1000 | -0.10% | -0.10% | 1.20% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 10.1100 | -0.20% | -0.39% | 0.90% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 10.1300 | -0.78% | -0.69% | 0.10% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 10.2100 | 0.99% | 0.39% | 0.69% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 10.1100 | -0.39% | -0.49% | -0.20% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 10.1500 | -0.49% | -0.10% | -0.20% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 10.2000 | 0.29% | -0.20% | 0.69% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 10.1700 | 0.10% | -1.55% | 0.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:45:43
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:45:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:45:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:45:43 |