Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 12 14-03-2016 9.9400 1.02% 3.65% -2.74% 
 2016 / 11 07-03-2016 9.8400 0.51% 4.46% -2.96% 
 2016 / 10 29-02-2016 9.7900 1.77% 2.41% -3.64% 
 2016 / 9 22-02-2016 9.6200 0.31% -0.52% -5.31% 
 2016 / 8 15-02-2016 9.5900 1.80% 0.10% -5.42% 
 2016 / 7 08-02-2016 9.4200 -1.46% -1.46% -6.64% 
 2016 / 6 01-02-2016 9.5600 -1.14% -1.14% -4.88% 
 2016 / 5 25-01-2016 9.6700 0.94% - -2.81% 
 2016 / 4 18-01-2016 9.5800 0.21% -4.01% -4.77% 
 2016 / 3 11-01-2016 9.5600 -1.14% -3.34% -3.63% 
 2016 / 2 04-01-2016 9.6700 - -2.13% -2.52% 
 2015 / 53 30-12-2015 9.9200 -0.60% -1.39% -0.60% 
 2015 / 52 21-12-2015 9.9800 0.91% -1.29% -0.30% 
 2015 / 51 14-12-2015 9.8900 0.10% -2.37% -0.80% 
 2015 / 50 07-12-2015 9.8800 -1.79% -1.10% 0.00 
 2015 / 49 30-11-2015 10.0600 -0.49% -0.59% -0.40% 
 2015 / 48 23-11-2015 10.1100 -0.20% 0.60% -0.39% 
 2015 / 47 16-11-2015 10.1300 1.40% 0.70% 0.00 
 2015 / 46 09-11-2015 9.9900 -1.28% 0.50% -0.89% 
 2015 / 45 02-11-2015 10.1200 0.70% 2.02% 0.70% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:45:13
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:45:13
NY czas: 2 czerwca 2026 16:45:13
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:45:13

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist