Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 23 30-05-2016 10.0400 0.20% 1.21% -1.18% 
 2016 / 22 23-05-2016 10.0200 1.11% 0.20% -1.96% 
 2016 / 21 16-05-2016 9.9100 0.00 -1.78% -4.07% 
 2016 / 20 09-05-2016 9.9100 -0.10% -1.00% -3.69% 
 2016 / 19 03-05-2016 9.9200 -0.80% 0.30% -3.03% 
 2016 / 18 25-04-2016 10.0000 -0.89% 0.70% -2.72% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.0900 0.80% 2.02% -2.23% 
 2016 / 16 11-04-2016 10.0100 1.21% 0.70% -2.53% 
 2016 / 15 04-04-2016 9.8900 -0.40% 0.51% -4.35% 
 2016 / 14 29-03-2016 9.9300 0.40% 1.43% -2.74% 
 2016 / 13 21-03-2016 9.8900 -0.50% 2.81% -2.56% 
 2016 / 12 14-03-2016 9.9400 1.02% 3.65% -2.74% 
 2016 / 11 07-03-2016 9.8400 0.51% 4.46% -2.96% 
 2016 / 10 29-02-2016 9.7900 1.77% 2.41% -3.64% 
 2016 / 9 22-02-2016 9.6200 0.31% -0.52% -5.31% 
 2016 / 8 15-02-2016 9.5900 1.80% 0.10% -5.42% 
 2016 / 7 08-02-2016 9.4200 -1.46% -1.46% -6.64% 
 2016 / 6 01-02-2016 9.5600 -1.14% -1.14% -4.88% 
 2016 / 5 25-01-2016 9.6700 0.94% - -2.81% 
 2016 / 4 18-01-2016 9.5800 0.21% -4.01% -4.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:27
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:27
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:27
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:27

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist