Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 10 10-03-2017 10.5400 -0.28% 0.48% 7.11% 
 2017 / 9 03-03-2017 10.5700 0.00 1.15% 7.97% 
 2017 / 8 24-02-2017 10.5700 0.28% 1.15% 9.88% 
 2017 / 7 17-02-2017 10.5400 0.48% 1.25% 9.91% 
 2017 / 6 10-02-2017 10.4900 0.38% 0.67% 11.36% 
 2017 / 5 03-02-2017 10.4500 0.00 0.29% 9.31% 
 2017 / 4 27-01-2017 10.4500 0.38% 0.97% 8.07% 
 2017 / 3 20-01-2017 10.4100 -0.10% 0.58% 8.66% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.4200 0.00 0.87% 9.00% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.4200 0.68% 0.97% 7.76% 
 2016 / 53 30-12-2016 10.3500 0.00 1.27% 4.33% 
 2016 / 52 23-12-2016 10.3500 0.19% 0.88% 3.71% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.3300 0.10% 1.27% 4.45% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.3200 0.98% 1.18% 4.45% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.2200 -0.39% 0.49% 1.59% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.2600 0.59% -0.29% 1.48% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.2000 0.00 -0.97% 0.69% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.2000 0.29% -0.87% 2.10% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.1700 -1.17% -1.26% 0.49% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.2900 -0.10% 0.00 2.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:26
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:26
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:26
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:26

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist