Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 9.6200 | 0.31% | -0.52% | -5.31% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 9.5900 | 1.80% | 0.10% | -5.42% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 9.4200 | -1.46% | -1.46% | -6.64% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 9.5600 | -1.14% | -1.14% | -4.88% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 9.6700 | 0.94% | - | -2.81% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 9.5800 | 0.21% | -4.01% | -4.77% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 9.5600 | -1.14% | -3.34% | -3.63% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 9.6700 | - | -2.13% | -2.52% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 9.9200 | -0.60% | -1.39% | -0.60% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 9.9800 | 0.91% | -1.29% | -0.30% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 9.8900 | 0.10% | -2.37% | -0.80% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 9.8800 | -1.79% | -1.10% | 0.00 | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | -0.40% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 10.1100 | -0.20% | 0.60% | -0.39% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 10.1300 | 1.40% | 0.70% | 0.00 | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 9.9900 | -1.28% | 0.50% | -0.89% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 10.1200 | 0.70% | 2.02% | 0.70% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 10.0500 | -0.10% | 3.50% | -0.30% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 10.0600 | 1.21% | 3.71% | 1.11% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 9.9400 | 0.20% | 1.33% | 1.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:29:03
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 14:29:03 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 09:29:03 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 22:29:03 |