Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 20 19-05-2017 10.6100 -0.38% 0.47% 7.06% 
 2017 / 19 12-05-2017 10.6500 0.19% 0.95% 7.47% 
 2017 / 18 05-05-2017 10.6300 0.09% 0.47% 7.16% 
 2017 / 17 28-04-2017 10.6200 0.57% 0.38% 6.20% 
 2017 / 16 21-04-2017 10.5600 0.09% 0.00 4.66% 
 2017 / 15 13-04-2017 10.5500 -0.28% -0.28% 5.39% 
 2017 / 14 07-04-2017 10.5800 0.00 0.38% 6.98% 
 2017 / 13 31-03-2017 10.5800 0.19% 0.09% 6.55% 
 2017 / 12 24-03-2017 10.5600 -0.19% -0.09% 6.77% 
 2017 / 11 16-03-2017 10.5800 0.38% 0.38% 6.44% 
 2017 / 10 10-03-2017 10.5400 -0.28% 0.48% 7.11% 
 2017 / 9 03-03-2017 10.5700 0.00 1.15% 7.97% 
 2017 / 8 24-02-2017 10.5700 0.28% 1.15% 9.88% 
 2017 / 7 17-02-2017 10.5400 0.48% 1.25% 9.91% 
 2017 / 6 10-02-2017 10.4900 0.38% 0.67% 11.36% 
 2017 / 5 03-02-2017 10.4500 0.00 0.29% 9.31% 
 2017 / 4 27-01-2017 10.4500 0.38% 0.97% 8.07% 
 2017 / 3 20-01-2017 10.4100 -0.10% 0.58% 8.66% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.4200 0.00 0.87% 9.00% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.4200 0.68% 0.97% 7.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:15:48
Londyn czas: 23 października 2026 04:15:48
NY czas: 22 października 2026 23:15:48
Tokio czas: 23 października 2026 12:15:48

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist