Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 52 23-12-2016 10.3500 0.19% 0.88% 3.71% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.3300 0.10% 1.27% 4.45% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.3200 0.98% 1.18% 4.45% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.2200 -0.39% 0.49% 1.59% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.2600 0.59% -0.29% 1.48% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.2000 0.00 -0.97% 0.69% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.2000 0.29% -0.87% 2.10% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.1700 -1.17% -1.26% 0.49% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.2900 -0.10% 0.00 2.39% 
 2016 / 43 17-10-2016 10.3000 0.10% -0.48% 2.39% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.2900 -0.10% 0.19% 3.52% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3000 0.10% 0.00 3.83% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.2900 -0.58% -0.29% 5.97% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.3500 0.78% 0.39% 6.70% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.2700 -0.29% -0.68% 4.69% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3000 -0.19% -0.39% 5.42% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.3200 0.10% 0.39% 6.28% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3100 -0.29% 0.68% 4.99% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.3400 0.00 1.17% 5.73% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.3400 0.58% 1.37% 2.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:45:12
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:45:12
NY czas: 2 czerwca 2026 16:45:12
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:45:12

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist