Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 30 27-07-2018 10.7400 0.56% 0.94% 1.42% 
 2018 / 29 20-07-2018 10.6800 0.00 -0.19% 0.95% 
 2018 / 28 13-07-2018 10.6800 0.28% -0.65% 0.85% 
 2018 / 27 04-07-2018 10.6500 0.09% -0.93% 1.24% 
 2018 / 26 29-06-2018 10.6400 -0.56% -0.93% 0.85% 
 2018 / 25 22-06-2018 10.7000 -0.47% -0.56% 0.94% 
 2018 / 24 15-06-2018 10.7500 0.00 -0.09% 1.42% 
 2018 / 23 08-06-2018 10.7500 0.09% -0.37% 1.32% 
 2018 / 22 01-06-2018 10.7400 -0.19% 0.19% 0.94% 
 2018 / 21 25-05-2018 10.7600 0.00 0.09% 1.41% 
 2018 / 20 18-05-2018 10.7600 -0.28% 0.19% 1.41% 
 2018 / 19 11-05-2018 10.7900 0.65% 0.94% 1.31% 
 2018 / 18 04-05-2018 10.7200 -0.28% 0.37% 0.85% 
 2018 / 17 27-04-2018 10.7500 0.09% 0.84% 1.22% 
 2018 / 16 20-04-2018 10.7400 0.47% 1.23% 1.70% 
 2018 / 15 13-04-2018 10.6900 0.09% -0.47% 1.33% 
 2018 / 14 06-04-2018 10.6800 0.19% -0.93% 0.95% 
 2018 / 13 29-03-2018 10.6600 0.47% -0.28% 0.76% 
 2018 / 12 23-03-2018 10.6100 -1.21% -1.49% 0.47% 
 2018 / 11 16-03-2018 10.7400 -0.37% -0.09% 1.51% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:28
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:28
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:28
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:28

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist