Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 41 12-10-2018 10.5400 -0.94% -0.66% - 
 2018 / 40 05-10-2018 10.6400 -0.28% 0.95% - 
 2018 / 39 27-09-2018 10.6700 0.00 1.04% 0.09% 
 2018 / 38 21-09-2018 10.6700 0.57% 0.85% 0.28% 
 2018 / 37 14-09-2018 10.6100 0.66% 0.38% -0.19% 
 2018 / 36 07-09-2018 10.5400 -0.19% -0.94% -0.28% 
 2018 / 35 31-08-2018 10.5600 -0.19% -1.49% -0.19% 
 2018 / 34 24-08-2018 10.5800 0.09% -1.49% 0.28% 
 2018 / 33 17-08-2018 10.5700 -0.66% -1.03% 0.28% 
 2018 / 32 10-08-2018 10.6400 -0.75% -0.37% 0.76% 
 2018 / 31 03-08-2018 10.7200 -0.19% 0.66% 1.23% 
 2018 / 30 27-07-2018 10.7400 0.56% 0.94% 1.42% 
 2018 / 29 20-07-2018 10.6800 0.00 -0.19% 0.95% 
 2018 / 28 13-07-2018 10.6800 0.28% -0.65% 0.85% 
 2018 / 27 04-07-2018 10.6500 0.09% -0.93% 1.24% 
 2018 / 26 29-06-2018 10.6400 -0.56% -0.93% 0.85% 
 2018 / 25 22-06-2018 10.7000 -0.47% -0.56% 0.94% 
 2018 / 24 15-06-2018 10.7500 0.00 -0.09% 1.42% 
 2018 / 23 08-06-2018 10.7500 0.09% -0.37% 1.32% 
 2018 / 22 01-06-2018 10.7400 -0.19% 0.19% 0.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:34:13
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:34:13
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:34:13
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:34:13

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist