Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 10 06-03-2020 10.8200 -0.37% -3.39% 1.50% 
 2020 / 9 28-02-2020 10.8600 -3.21% -2.43% 1.31% 
 2020 / 8 21-02-2020 11.2200 -0.09% -0.27% 4.86% 
 2020 / 7 14-02-2020 11.2300 0.27% -0.53% 5.35% 
 2020 / 6 07-02-2020 11.2000 0.63% -0.44% 5.56% 
 2020 / 5 31-01-2020 11.1300 -1.07% -0.80% 4.51% 
 2020 / 4 24-01-2020 11.2500 -0.35% 0.72% 6.03% 
 2020 / 3 17-01-2020 11.2900 0.36% 1.16% 6.71% 
 2020 / 2 10-01-2020 11.2500 0.27% 1.17% 7.14% 
 2020 / 1 03-01-2020 11.2200 0.45% 1.45% 7.78% 
 2019 / 52 23-12-2019 11.1700 0.09% 0.90% - 
 2019 / 51 20-12-2019 11.1600 0.36% 1.00% 8.56% 
 2019 / 50 13-12-2019 11.1200 0.54% 0.45% 6.82% 
 2019 / 49 06-12-2019 11.0600 -0.09% -0.18% 6.14% 
 2019 / 48 29-11-2019 11.0700 0.18% 0.36% 5.63% 
 2019 / 47 22-11-2019 11.0500 -0.18% 0.55% 5.64% 
 2019 / 46 15-11-2019 11.0700 -0.09% 1.37% 5.13% 
 2019 / 45 08-11-2019 11.0800 0.45% 1.56% 4.92% 
 2019 / 44 01-11-2019 11.0300 0.36% 1.38% 4.45% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.9900 0.64% 0.64% 5.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:29
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:29
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:29
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:29

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist