Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 11 12-03-2021 11.9300 0.76% 0.08% 16.85% 
 2021 / 10 05-03-2021 11.8400 0.00 -0.42% 9.43% 
 2021 / 9 26-02-2021 11.8400 -0.75% 0.51% 9.02% 
 2021 / 8 19-02-2021 11.9300 0.08% 0.85% 6.33% 
 2021 / 7 12-02-2021 11.9200 0.25% 0.76% 6.14% 
 2021 / 6 05-02-2021 11.8900 0.93% 0.51% 6.16% 
 2021 / 5 29-01-2021 11.7800 -0.42% - 5.84% 
 2021 / 4 22-01-2021 11.8300 0.00 - 5.16% 
 2021 / 3 15-01-2021 11.8300 0.00 - 4.78% 
 2021 / 2 08-01-2021 11.8300 - - 5.16% 
 2020 / 41 05-10-2020 11.0600 0.27% -1.16% 1.37% 
 2020 / 40 02-10-2020 11.0300 0.36% -1.34% 1.38% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.9900 -1.61% -2.05% 0.64% 
 2020 / 38 18-09-2020 11.1700 -0.18% 0.36% 2.20% 
 2020 / 37 11-09-2020 11.1900 0.09% 0.45% 2.29% 
 2020 / 36 04-09-2020 11.1800 -0.36% 0.81% 2.57% 
 2020 / 35 28-08-2020 11.2200 0.81% 2.19% - 
 2020 / 34 21-08-2020 11.1300 -0.09% 1.09% - 
 2020 / 33 14-08-2020 11.1400 0.45% 1.92% - 
 2020 / 32 07-08-2020 11.0900 1.00% 1.56% 3.07% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 06:06:17
Londyn czas: 23 października 2026 05:06:17
NY czas: 23 października 2026 00:06:17
Tokio czas: 23 października 2026 13:06:17

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist