Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 30 24-07-2020 11.0100 0.73% 2.32% 0.92% 
 2020 / 29 17-07-2020 10.9300 0.09% 1.30% 0.46% 
 2020 / 28 10-07-2020 10.9200 0.74% 1.77% 0.37% 
 2020 / 27 03-07-2020 10.8400 0.74% -0.28% -0.73% 
 2020 / 26 26-06-2020 10.7600 -0.28% 1.99% -1.01% 
 2020 / 25 19-06-2020 10.7900 0.56% 3.75% -0.55% 
 2020 / 24 12-06-2020 10.7300 -1.29% 4.79% -0.46% 
 2020 / 23 05-06-2020 10.8700 3.03% 6.26% 1.12% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.5500 1.44% 3.13% -1.22% 
 2020 / 21 22-05-2020 10.4000 1.56% 2.97% -2.62% 
 2020 / 20 15-05-2020 10.2400 0.10% 0.99% -4.39% 
 2020 / 19 07-05-2020 10.2300 0.00 0.69% -4.39% 
 2020 / 18 30-04-2020 10.2300 1.29% 3.96% -5.28% 
 2020 / 17 24-04-2020 10.1000 -0.39% 2.12% -6.57% 
 2020 / 16 17-04-2020 10.1400 -0.20% 4.97% -6.37% 
 2020 / 15 09-04-2020 10.1600 3.25% -0.49% -6.19% 
 2020 / 14 03-04-2020 9.8400 -0.51% -9.06% -9.06% 
 2020 / 13 27-03-2020 9.8900 2.38% -8.93% -7.83% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.6600 -5.39% -13.90% -9.89% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.2100 -5.64% -9.08% -4.93% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:36
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:36
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:36
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:36

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist