Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 41 05-10-2020 11.0600 0.27% -1.16% 1.37% 
 2020 / 40 02-10-2020 11.0300 0.36% -1.34% 1.38% 
 2020 / 39 25-09-2020 10.9900 -1.61% -2.05% 0.64% 
 2020 / 38 18-09-2020 11.1700 -0.18% 0.36% 2.20% 
 2020 / 37 11-09-2020 11.1900 0.09% 0.45% 2.29% 
 2020 / 36 04-09-2020 11.1800 -0.36% 0.81% 2.57% 
 2020 / 35 28-08-2020 11.2200 0.81% 2.19% - 
 2020 / 34 21-08-2020 11.1300 -0.09% 1.09% - 
 2020 / 33 14-08-2020 11.1400 0.45% 1.92% - 
 2020 / 32 07-08-2020 11.0900 1.00% 1.56% 3.07% 
 2020 / 31 31-07-2020 10.9800 -0.27% 1.29% 1.57% 
 2020 / 30 24-07-2020 11.0100 0.73% 2.32% 0.92% 
 2020 / 29 17-07-2020 10.9300 0.09% 1.30% 0.46% 
 2020 / 28 10-07-2020 10.9200 0.74% 1.77% 0.37% 
 2020 / 27 03-07-2020 10.8400 0.74% -0.28% -0.73% 
 2020 / 26 26-06-2020 10.7600 -0.28% 1.99% -1.01% 
 2020 / 25 19-06-2020 10.7900 0.56% 3.75% -0.55% 
 2020 / 24 12-06-2020 10.7300 -1.29% 4.79% -0.46% 
 2020 / 23 05-06-2020 10.8700 3.03% 6.26% 1.12% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.5500 1.44% 3.13% -1.22% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:35:09
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:35:09
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:35:09
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:35:09

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist