Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 21 21-05-2021 12.1800 0.25% 1.33% 17.12% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.1500 0.00 0.91% 18.65% 
 2021 / 19 07-05-2021 12.1500 0.91% 1.50% 18.77% 
 2021 / 18 30-04-2021 12.0400 0.17% 0.84% 17.69% 
 2021 / 17 23-04-2021 12.0200 -0.17% 1.01% 19.01% 
 2021 / 16 16-04-2021 12.0400 0.58% 0.75% 18.74% 
 2021 / 15 09-04-2021 11.9700 0.25% 0.34% 17.81% 
 2021 / 14 01-04-2021 11.9400 0.34% 0.84% 21.34% 
 2021 / 13 26-03-2021 11.9000 -0.42% 0.51% 20.32% 
 2021 / 12 19-03-2021 11.9500 0.17% 0.17% 23.71% 
 2021 / 11 12-03-2021 11.9300 0.76% 0.08% 16.85% 
 2021 / 10 05-03-2021 11.8400 0.00 -0.42% 9.43% 
 2021 / 9 26-02-2021 11.8400 -0.75% 0.51% 9.02% 
 2021 / 8 19-02-2021 11.9300 0.08% 0.85% 6.33% 
 2021 / 7 12-02-2021 11.9200 0.25% 0.76% 6.14% 
 2021 / 6 05-02-2021 11.8900 0.93% 0.51% 6.16% 
 2021 / 5 29-01-2021 11.7800 -0.42% - 5.84% 
 2021 / 4 22-01-2021 11.8300 0.00 - 5.16% 
 2021 / 3 15-01-2021 11.8300 0.00 - 4.78% 
 2021 / 2 08-01-2021 11.8300 - - 5.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:33:38
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:33:38
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:33:38
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:33:38

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist