Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 45 07-11-2025 12.8700 -0.39% 0.70% 10.57% 
 2025 / 44 31-10-2025 12.9200 0.23% 0.78% 11.48% 
 2025 / 43 24-10-2025 12.8900 0.47% 1.02% 10.83% 
 2025 / 42 17-10-2025 12.8300 0.39% 0.63% 10.13% 
 2025 / 41 10-10-2025 12.7800 -0.31% 0.71% 9.79% 
 2025 / 40 03-10-2025 12.8200 0.47% 1.67% 10.04% 
 2025 / 39 26-09-2025 12.7600 0.08% 1.51% 9.72% 
 2025 / 38 19-09-2025 12.7500 0.47% 1.35% 10.87% 
 2025 / 37 12-09-2025 12.6900 0.63% 1.28% 10.44% 
 2025 / 36 05-09-2025 12.6100 0.32% 0.88% 10.52% 
 2025 / 35 29-08-2025 12.5700 -0.08% 1.29% 9.40% 
 2025 / 34 22-08-2025 12.5800 0.40% 0.88% 9.49% 
 2025 / 33 15-08-2025 12.5300 0.24% 1.05% 9.43% 
 2025 / 32 08-08-2025 12.5000 0.73% 1.05% 10.13% 
 2025 / 31 01-08-2025 12.4100 -0.48% 0.57% 9.24% 
 2025 / 30 25-07-2025 12.4700 0.56% 1.71% 9.29% 
 2025 / 29 18-07-2025 12.4000 0.24% 1.47% 8.30% 
 2025 / 28 11-07-2025 12.3700 0.24% 1.48% 7.38% 
 2025 / 27 04-07-2025 12.3400 0.65% 1.48% 7.59% 
 2025 / 26 27-06-2025 12.2600 0.33% 1.74% 7.26% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:37
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:30:37
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:30:37
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:30:37

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist