Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
11.1900 |
0.18% |
1.18% |
8.54% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
11.1700 |
0.18% |
0.99% |
7.30% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
11.1500 |
0.36% |
0.90% |
7.94% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
11.1100 |
0.45% |
1.18% |
6.62% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
6.04% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.82% |
5.33% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
11.0500 |
0.64% |
- |
5.84% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
- |
5.98% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
- |
6.39% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
10.9700 |
- |
1.29% |
7.55% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
10.8300 |
-0.18% |
- |
7.12% |
| 2023 / 48 |
01-12-2023 |
|
|
10.8500 |
0.74% |
- |
6.90% |
| 2023 / 47 |
24-11-2023 |
|
|
10.7700 |
0.37% |
- |
6.95% |
| 2023 / 46 |
16-11-2023 |
|
|
10.7300 |
- |
- |
6.87% |
| 2023 / 39 |
29-09-2023 |
|
|
10.6400 |
-0.28% |
-0.65% |
10.83% |
| 2023 / 38 |
22-09-2023 |
|
|
10.6700 |
-0.47% |
0.47% |
9.55% |
| 2023 / 37 |
15-09-2023 |
|
|
10.7200 |
0.09% |
1.13% |
7.96% |
| 2023 / 36 |
05-09-2023 |
|
|
10.7100 |
0.00 |
0.37% |
7.10% |
| 2023 / 35 |
01-09-2023 |
|
|
10.7100 |
0.85% |
0.37% |
7.31% |
| 2023 / 34 |
25-08-2023 |
|
|
10.6200 |
0.19% |
- |
5.57% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 15:46:39
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 14:46:39 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 09:46:39 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 23:46:39 |
Zobrazit sloupec
