Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 34 22-08-2025 12.5800 0.40% 0.88% 9.49% 
 2025 / 33 15-08-2025 12.5300 0.24% 1.05% 9.43% 
 2025 / 32 08-08-2025 12.5000 0.73% 1.05% 10.13% 
 2025 / 31 01-08-2025 12.4100 -0.48% 0.57% 9.24% 
 2025 / 30 25-07-2025 12.4700 0.56% 1.71% 9.29% 
 2025 / 29 18-07-2025 12.4000 0.24% 1.47% 8.30% 
 2025 / 28 11-07-2025 12.3700 0.24% 1.48% 7.38% 
 2025 / 27 04-07-2025 12.3400 0.65% 1.48% 7.59% 
 2025 / 26 27-06-2025 12.2600 0.33% 1.74% 7.26% 
 2025 / 25 20-06-2025 12.2200 0.25% 1.66% 6.82% 
 2025 / 24 13-06-2025 12.1900 0.25% 1.67% 6.84% 
 2025 / 23 06-06-2025 12.1600 0.91% 2.44% 6.20% 
 2025 / 22 30-05-2025 12.0500 0.25% 1.95% 5.15% 
 2025 / 21 23-05-2025 12.0200 0.25% 2.04% 4.70% 
 2025 / 20 16-05-2025 11.9900 1.01% 3.01% 4.17% 
 2025 / 19 09-05-2025 11.8700 0.42% 2.68% 3.76% 
 2025 / 18 02-05-2025 11.8200 0.34% 2.43% 3.96% 
 2025 / 17 25-04-2025 11.7800 1.20% -1.01% 3.70% 
 2025 / 16 17-04-2025 11.6400 0.69% -2.43% 3.10% 
 2025 / 15 11-04-2025 11.5600 0.17% -3.10% 1.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:54:15
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:54:15
NY czas: 2 czerwca 2026 15:54:15
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:54:15

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist