Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 3 16-01-2026 13.2400 0.46% 1.69% 13.36% 
 2026 / 2 09-01-2026 13.1800 0.61% 1.46% 13.62% 
 2026 / 1 02-01-2026 13.1000 0.38% 0.92% 12.83% 
 2025 / 52 23-12-2025 13.0500 0.23% 0.77% 12.69% 
 2025 / 51 19-12-2025 13.0200 0.23% 1.64% 12.44% 
 2025 / 50 12-12-2025 12.9900 0.08% 0.54% 11.41% 
 2025 / 49 05-12-2025 12.9800 0.23% 0.85% 11.23% 
 2025 / 48 28-11-2025 12.9500 1.09% 0.23% 11.16% 
 2025 / 47 21-11-2025 12.8100 -0.85% -0.62% 9.67% 
 2025 / 46 14-11-2025 12.9200 0.39% 0.70% 11.28% 
 2025 / 45 07-11-2025 12.8700 -0.39% 0.70% 10.57% 
 2025 / 44 31-10-2025 12.9200 0.23% 0.78% 11.48% 
 2025 / 43 24-10-2025 12.8900 0.47% 1.02% 10.83% 
 2025 / 42 17-10-2025 12.8300 0.39% 0.63% 10.13% 
 2025 / 41 10-10-2025 12.7800 -0.31% 0.71% 9.79% 
 2025 / 40 03-10-2025 12.8200 0.47% 1.67% 10.04% 
 2025 / 39 26-09-2025 12.7600 0.08% 1.51% 9.72% 
 2025 / 38 19-09-2025 12.7500 0.47% 1.35% 10.87% 
 2025 / 37 12-09-2025 12.6900 0.63% 1.28% 10.44% 
 2025 / 36 05-09-2025 12.6100 0.32% 0.88% 10.52% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:19:26
Londyn czas: 23 października 2026 03:19:26
NY czas: 22 października 2026 22:19:26
Tokio czas: 23 października 2026 11:19:26

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist