Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 26 30-06-2023 10.5100 0.19% 0.57% 6.16% 
 2023 / 25 23-06-2023 10.4900 -0.66% 0.96% 4.48% 
 2023 / 24 16-06-2023 10.5600 0.57% 1.64% 5.39% 
 2023 / 23 09-06-2023 10.5000 0.48% 0.67% 2.84% 
 2023 / 22 02-06-2023 10.4500 0.58% 0.19% 0.67% 
 2023 / 21 26-05-2023 10.3900 0.00 -0.38% 0.10% 
 2023 / 20 19-05-2023 10.3900 -0.38% -0.29% 0.87% 
 2023 / 19 12-05-2023 10.4300 0.00 -0.29% 0.97% 
 2023 / 18 05-05-2023 10.4300 0.00 0.19% 0.48% 
 2023 / 17 28-04-2023 10.4300 0.10% 0.38% -0.57% 
 2023 / 16 21-04-2023 10.4200 -0.38% 1.46% -1.88% 
 2023 / 15 14-04-2023 10.4600 0.48% 1.95% -2.06% 
 2023 / 14 06-04-2023 10.4100 0.19% 0.97% -2.62% 
 2023 / 13 31-03-2023 10.3900 1.17% -0.19% -3.44% 
 2023 / 12 24-03-2023 10.2700 0.10% -0.58% -4.20% 
 2023 / 11 16-03-2023 10.2600 -0.48% -1.54% -3.12% 
 2023 / 10 10-03-2023 10.3100 -0.96% -1.15% -2.18% 
 2023 / 9 03-03-2023 10.4100 0.77% -0.86% -2.07% 
 2023 / 8 24-02-2023 10.3300 -0.86% -1.05% -6.43% 
 2023 / 7 17-02-2023 10.4200 -0.10% 0.58% -10.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:54:08
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:54:08
NY czas: 2 czerwca 2026 15:54:08
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:54:08

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist