Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.1100 | 0.45% | 1.18% | 6.62% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.0600 | 0.00 | 0.64% | 6.04% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.0600 | 0.09% | 0.82% | 5.33% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.0500 | 0.64% | - | 5.84% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 10.9800 | -0.09% | - | 5.98% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 10.9900 | 0.18% | - | 6.39% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 10.9700 | - | 1.29% | 7.55% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 10.8300 | -0.18% | - | 7.12% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 10.8500 | 0.74% | - | 6.90% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 10.7700 | 0.37% | - | 6.95% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 10.7300 | - | - | 6.87% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 10.6400 | -0.28% | -0.65% | 10.83% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 10.6700 | -0.47% | 0.47% | 9.55% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 10.7200 | 0.09% | 1.13% | 7.96% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 10.7100 | 0.00 | 0.37% | 7.10% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 10.7100 | 0.85% | 0.37% | 7.31% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 10.6200 | 0.19% | - | 5.57% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 10.6000 | -0.56% | - | 4.54% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 10.6600 | -0.09% | - | 3.70% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 10.6700 | - | 1.33% | 5.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:19:59
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:19:59 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:19:59 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:19:59 |