Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 11.4900 | 0.70% | 0.35% | 7.18% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 11.4100 | -0.70% | 0.53% | 6.54% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 11.4900 | 0.00 | 1.14% | 7.28% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 11.4900 | 0.35% | 0.70% | 8.19% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 11.4500 | 0.88% | 0.00 | 8.02% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 11.3500 | -0.09% | -1.48% | 6.47% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 11.3600 | -0.44% | -0.96% | 6.47% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.17% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 11.4500 | -0.61% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 11.5200 | 0.44% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 11.4700 | 0.35% | 0.17% | 8.93% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 11.4300 | -0.09% | -0.26% | 8.75% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 11.4400 | 0.26% | -0.35% | 9.06% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.87% | 8.05% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 11.4500 | -0.09% | 0.09% | 9.05% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 11.4600 | -0.17% | 0.79% | 9.67% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 11.4800 | -0.26% | 1.06% | 10.49% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 11.5100 | 0.61% | 1.95% | 10.78% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 11.4400 | 0.62% | 0.70% | 9.68% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.00 | 9.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:47 |