Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6800 | 0.60% | 0.43% | 8.45% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.6100 | -0.26% | -0.34% | 8.20% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.6400 | 0.43% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5900 | -0.34% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 11.6300 | -0.17% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 11.6500 | 0.09% | 1.30% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 11.6400 | -0.09% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 11.6500 | 0.17% | 2.10% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 11.6300 | 1.13% | 1.22% | 9.30% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.09% | 7.78% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 11.4900 | 0.70% | 0.35% | 7.18% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 11.4100 | -0.70% | 0.53% | 6.54% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 11.4900 | 0.00 | 1.14% | 7.28% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 11.4900 | 0.35% | 0.70% | 8.19% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 11.4500 | 0.88% | 0.00 | 8.02% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 11.3500 | -0.09% | -1.48% | 6.47% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 11.3600 | -0.44% | -0.96% | 6.47% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.17% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 11.4500 | -0.61% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 11.5200 | 0.44% | 0.96% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:20:03
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:20:03 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:20:03 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:20:03 |