Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 10.0600 | 1.41% | 0.50% | 0.90% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 9.9200 | 0.00 | -0.50% | -0.60% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 9.9200 | -0.30% | 0.40% | -0.70% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 9.9500 | -0.60% | -1.49% | -0.50% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 9.9800 | -0.30% | -1.19% | - | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 10.0100 | 0.40% | -1.38% | - | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 9.9700 | 0.91% | -1.58% | - | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 9.8800 | -2.18% | -1.98% | - | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 10.1000 | -0.49% | 0.50% | - | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.1500 | 0.20% | 0.69% | - | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.1300 | 0.50% | 1.81% | - | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 10.0800 | 0.30% | 2.44% | - | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 10.0500 | -0.30% | 1.62% | - | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 10.0800 | 1.31% | 1.00% | - | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 9.9500 | 1.12% | -0.90% | - | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 9.8400 | -0.51% | -2.67% | - | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 9.8900 | -0.90% | -1.88% | - | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 9.9800 | -0.60% | -1.48% | - | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.0400 | -0.69% | -0.69% | - | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.1100 | 0.30% | 0.00 | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:01 |