Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2015 / 15 07-04-2015 10.3400 1.27% 1.97% 4.23% 
 2015 / 14 30-03-2015 10.2100 0.59% 0.49% 2.51% 
 2015 / 13 23-03-2015 10.1500 -0.68% -0.10% 2.42% 
 2015 / 12 16-03-2015 10.2200 0.79% 0.79% 4.07% 
 2015 / 11 09-03-2015 10.1400 -0.20% 0.50% 3.47% 
 2015 / 10 02-03-2015 10.1600 0.00 1.09% 2.42% 
 2015 / 9 23-02-2015 10.1600 0.20% 2.11% 2.21% 
 2015 / 8 16-02-2015 10.1400 0.50% 0.80% 2.01% 
 2015 / 7 09-02-2015 10.0900 0.40% 1.71% 1.41% 
 2015 / 6 02-02-2015 10.0500 1.01% 1.31% 0.90% 
 2015 / 5 26-01-2015 9.9500 -1.09% 0.00 -0.10% 
 2015 / 4 19-01-2015 10.0600 1.41% 0.50% 0.90% 
 2015 / 3 12-01-2015 9.9200 0.00 -0.50% -0.60% 
 2015 / 2 05-01-2015 9.9200 -0.30% 0.40% -0.70% 
 2015 / 1 02-01-2015 9.9500 -0.60% -1.49% -0.50% 
 2014 / 53 30-12-2014 9.9800 -0.30% -1.19% - 
 2014 / 52 22-12-2014 10.0100 0.40% -1.38% - 
 2014 / 51 15-12-2014 9.9700 0.91% -1.58% - 
 2014 / 50 08-12-2014 9.8800 -2.18% -1.98% - 
 2014 / 49 01-12-2014 10.1000 -0.49% 0.50% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:18
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:18
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:18
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:18

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist