Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 9.8200 | 0.41% | -2.87% | -2.87% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 9.7800 | -2.59% | -3.46% | -3.26% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 10.0400 | -0.59% | -1.67% | -0.10% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 10.1000 | -0.10% | -0.10% | 1.20% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 10.1100 | -0.20% | -0.39% | 0.90% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 10.1300 | -0.78% | -0.69% | 0.10% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 10.2100 | 0.99% | 0.39% | 0.69% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 10.1100 | -0.39% | -0.49% | -0.20% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 10.1500 | -0.49% | -0.10% | -0.20% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 10.2000 | 0.29% | -0.20% | 0.69% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 10.1700 | 0.10% | -1.55% | 0.30% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 10.1600 | 0.00 | -1.26% | 0.40% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 10.1600 | -0.59% | -0.68% | 0.00 | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.2200 | -1.06% | -0.58% | 0.99% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.3300 | 0.39% | 0.10% | 2.38% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.2900 | 0.59% | 0.19% | 2.49% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.2300 | -0.49% | -1.06% | 2.20% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.2800 | -0.39% | 0.69% | 2.90% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.3200 | 0.49% | 1.67% | 3.82% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.2700 | -0.68% | 0.49% | 3.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:18 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:18 |