Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 10.1600 | 0.00 | -1.26% | 0.40% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 10.1600 | -0.59% | -0.68% | 0.00 | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.2200 | -1.06% | -0.58% | 0.99% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.3300 | 0.39% | 0.10% | 2.38% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.2900 | 0.59% | 0.19% | 2.49% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.2300 | -0.49% | -1.06% | 2.20% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.2800 | -0.39% | 0.69% | 2.90% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.3200 | 0.49% | 1.67% | 3.82% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.2700 | -0.68% | 0.49% | 3.01% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 10.3400 | 1.27% | 1.97% | 4.23% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 10.2100 | 0.59% | 0.49% | 2.51% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 10.1500 | -0.68% | -0.10% | 2.42% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 10.2200 | 0.79% | 0.79% | 4.07% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 10.1400 | -0.20% | 0.50% | 3.47% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 10.1600 | 0.00 | 1.09% | 2.42% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 10.1600 | 0.20% | 2.11% | 2.21% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 10.1400 | 0.50% | 0.80% | 2.01% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 10.0900 | 0.40% | 1.71% | 1.41% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 10.0500 | 1.01% | 1.31% | 0.90% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 9.9500 | -1.09% | 0.00 | -0.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:58:46
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:58:46 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:58:46 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:58:46 |