Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 48 24-11-2014 10.1500 0.20% 0.69% - 
 2014 / 47 18-11-2014 10.1300 0.50% 1.81% - 
 2014 / 46 10-11-2014 10.0800 0.30% 2.44% - 
 2014 / 45 03-11-2014 10.0500 -0.30% 1.62% - 
 2014 / 44 29-10-2014 10.0800 1.31% 1.00% - 
 2014 / 43 20-10-2014 9.9500 1.12% -0.90% - 
 2014 / 42 13-10-2014 9.8400 -0.51% -2.67% - 
 2014 / 41 06-10-2014 9.8900 -0.90% -1.88% - 
 2014 / 40 29-09-2014 9.9800 -0.60% -1.48% - 
 2014 / 39 22-09-2014 10.0400 -0.69% -0.69% - 
 2014 / 38 15-09-2014 10.1100 0.30% 0.00 - 
 2014 / 37 08-09-2014 10.0800 -0.49% 0.30% - 
 2014 / 36 01-09-2014 10.1300 0.20% 1.50% - 
 2014 / 35 25-08-2014 10.1100 0.00 0.90% - 
 2014 / 34 18-08-2014 10.1100 0.60% -0.10% - 
 2014 / 33 11-08-2014 10.0500 0.70% -0.89% - 
 2014 / 32 05-08-2014 9.9800 -0.40% -1.48% - 
 2014 / 31 28-07-2014 10.0200 -0.99% -1.47% - 
 2014 / 30 21-07-2014 10.1200 -0.20% -0.10% - 
 2014 / 29 14-07-2014 10.1400 0.10% 0.00 - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:46
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:30:46
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:30:46
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:30:46

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist