Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 43 17-10-2016 10.3000 0.10% -0.48% 2.39% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.2900 -0.10% 0.19% 3.52% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3000 0.10% 0.00 3.83% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.2900 -0.58% -0.29% 5.97% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.3500 0.78% 0.39% 6.70% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.2700 -0.29% -0.68% 4.69% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3000 -0.19% -0.39% 5.42% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.3200 0.10% 0.39% 6.28% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3100 -0.29% 0.68% 4.99% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.3400 0.00 1.17% 5.73% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.3400 0.58% 1.37% 2.99% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.2800 0.39% 2.29% 1.78% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.2400 0.20% 1.99% 1.29% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.2200 0.20% 3.13% 0.89% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.2000 1.49% 2.20% -0.10% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.0500 0.10% -0.20% -0.59% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.0400 1.31% 0.00 -1.08% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.9100 -0.70% -1.10% -2.84% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.9800 -0.89% 0.71% -1.87% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0700 0.30% 1.61% -0.89% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:43
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:00:43
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:00:43
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:00:43

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist