Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.3500 | 0.00 | 1.27% | 4.33% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.3500 | 0.19% | 0.88% | 3.71% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.3300 | 0.10% | 1.27% | 4.45% | |||
| 2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.3200 | 0.98% | 1.18% | 4.45% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 10.2200 | -0.39% | 0.49% | 1.59% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 10.2600 | 0.59% | -0.29% | 1.48% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 10.2000 | 0.00 | -0.97% | 0.69% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 10.2000 | 0.29% | -0.87% | 2.10% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 10.1700 | -1.17% | -1.26% | 0.49% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.00 | 2.39% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 10.3000 | 0.10% | -0.48% | 2.39% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.19% | 3.52% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 10.3000 | 0.10% | 0.00 | 3.83% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 10.2900 | -0.58% | -0.29% | 5.97% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 10.3500 | 0.78% | 0.39% | 6.70% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 10.2700 | -0.29% | -0.68% | 4.69% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 10.3000 | -0.19% | -0.39% | 5.42% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | 6.28% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 10.3100 | -0.29% | 0.68% | 4.99% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 10.3400 | 0.00 | 1.17% | 5.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:16:06
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:16:06 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:16:06 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:16:06 |