Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2016 / 29 | 11-07-2016 | 10.2000 | 1.49% | 2.20% | -0.10% | |||
2016 / 28 | 04-07-2016 | 10.0500 | 0.10% | -0.20% | -0.59% | |||
2016 / 27 | 27-06-2016 | 10.0400 | 1.31% | 0.00 | -1.08% | |||
2016 / 26 | 20-06-2016 | 9.9100 | -0.70% | -1.10% | -2.84% | |||
2016 / 25 | 13-06-2016 | 9.9800 | -0.89% | 0.71% | -1.87% | |||
2016 / 24 | 07-06-2016 | 10.0700 | 0.30% | 1.61% | -0.89% | |||
2016 / 23 | 30-05-2016 | 10.0400 | 0.20% | 1.21% | -1.18% | |||
2016 / 22 | 23-05-2016 | 10.0200 | 1.11% | 0.20% | -1.96% | |||
2016 / 21 | 16-05-2016 | 9.9100 | 0.00 | -1.78% | -4.07% | |||
2016 / 20 | 09-05-2016 | 9.9100 | -0.10% | -1.00% | -3.69% | |||
2016 / 19 | 03-05-2016 | 9.9200 | -0.80% | 0.30% | -3.03% | |||
2016 / 18 | 25-04-2016 | 10.0000 | -0.89% | 0.70% | -2.72% | |||
2016 / 17 | 18-04-2016 | 10.0900 | 0.80% | 2.02% | -2.23% | |||
2016 / 16 | 11-04-2016 | 10.0100 | 1.21% | 0.70% | -2.53% | |||
2016 / 15 | 04-04-2016 | 9.8900 | -0.40% | 0.51% | -4.35% | |||
2016 / 14 | 29-03-2016 | 9.9300 | 0.40% | 1.43% | -2.74% | |||
2016 / 13 | 21-03-2016 | 9.8900 | -0.50% | 2.81% | -2.56% | |||
2016 / 12 | 14-03-2016 | 9.9400 | 1.02% | 3.65% | -2.74% | |||
2016 / 11 | 07-03-2016 | 9.8400 | 0.51% | 4.46% | -2.96% | |||
2016 / 10 | 29-02-2016 | 9.7900 | 1.77% | 2.41% | -3.64% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:27:40
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 14:27:40 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 09:27:40 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 22:27:40 |