Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2016 / 29 11-07-2016 10.2000 1.49% 2.20% -0.10% 
 2016 / 28 04-07-2016 10.0500 0.10% -0.20% -0.59% 
 2016 / 27 27-06-2016 10.0400 1.31% 0.00 -1.08% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.9100 -0.70% -1.10% -2.84% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.9800 -0.89% 0.71% -1.87% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0700 0.30% 1.61% -0.89% 
 2016 / 23 30-05-2016 10.0400 0.20% 1.21% -1.18% 
 2016 / 22 23-05-2016 10.0200 1.11% 0.20% -1.96% 
 2016 / 21 16-05-2016 9.9100 0.00 -1.78% -4.07% 
 2016 / 20 09-05-2016 9.9100 -0.10% -1.00% -3.69% 
 2016 / 19 03-05-2016 9.9200 -0.80% 0.30% -3.03% 
 2016 / 18 25-04-2016 10.0000 -0.89% 0.70% -2.72% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.0900 0.80% 2.02% -2.23% 
 2016 / 16 11-04-2016 10.0100 1.21% 0.70% -2.53% 
 2016 / 15 04-04-2016 9.8900 -0.40% 0.51% -4.35% 
 2016 / 14 29-03-2016 9.9300 0.40% 1.43% -2.74% 
 2016 / 13 21-03-2016 9.8900 -0.50% 2.81% -2.56% 
 2016 / 12 14-03-2016 9.9400 1.02% 3.65% -2.74% 
 2016 / 11 07-03-2016 9.8400 0.51% 4.46% -2.96% 
 2016 / 10 29-02-2016 9.7900 1.77% 2.41% -3.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:27:40
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 14:27:40
NY czas: 2 sierpnia 2025 09:27:40
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 22:27:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist