Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 10.8000 | 0.09% | 0.93% | 4.55% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 10.7900 | 0.56% | 0.56% | 4.55% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 10.7300 | 0.19% | -0.09% | 4.99% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 10.7100 | 0.09% | -0.28% | 4.39% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 10.7000 | -0.28% | -0.28% | 4.90% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 10.7300 | -0.09% | - | 5.20% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 10.7400 | 0.00 | - | 5.60% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 10.7400 | 0.09% | 0.75% | 4.37% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 10.7300 | - | 0.85% | 4.17% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 10.6600 | 0.19% | 0.76% | 3.60% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 10.6400 | 0.09% | 0.85% | 2.80% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 10.6300 | 0.57% | 0.85% | 3.51% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.5700 | -0.09% | 0.09% | 2.62% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.5800 | 0.28% | -0.09% | 2.52% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.5500 | 0.09% | -0.38% | 2.33% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.5400 | -0.19% | -0.38% | 1.93% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.5600 | -0.28% | -0.28% | 2.13% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.5900 | 0.00 | 0.67% | 3.02% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.5900 | 0.09% | 0.38% | 3.42% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.5800 | -0.09% | -0.19% | 3.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 13:43:07
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 12:43:07 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 07:43:07 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 20:43:07 |