Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 30 26-07-2019 10.9100 0.28% 0.37% 1.58% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.8800 0.00 0.28% 1.87% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.8800 -0.37% 0.93% 1.87% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.9200 0.46% 1.58% 2.54% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.8700 0.18% 1.78% 2.16% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.8500 0.65% 1.59% 1.40% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.7800 0.28% 0.65% 0.28% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.7500 0.66% 0.47% 0.00 
 2019 / 22 31-05-2019 10.6800 0.00 -1.11% -0.56% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.6800 -0.28% -1.20% -0.74% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.7100 0.09% -1.11% -0.46% 
 2019 / 19 10-05-2019 10.7000 -0.93% -1.20% -0.83% 
 2019 / 18 03-05-2019 10.8000 -0.09% -0.18% 0.75% 
 2019 / 17 26-04-2019 10.8100 -0.18% 0.75% 0.56% 
 2019 / 16 18-04-2019 10.8300 0.00 1.03% 0.84% 
 2019 / 15 12-04-2019 10.8300 0.09% 0.84% 1.31% 
 2019 / 14 05-04-2019 10.8200 0.84% 1.50% 1.31% 
 2019 / 13 29-03-2019 10.7300 0.09% 0.09% 0.66% 
 2019 / 12 22-03-2019 10.7200 -0.19% 0.19% 1.04% 
 2019 / 11 15-03-2019 10.7400 0.75% 0.75% 0.00 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:23:56
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:23:56
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:23:56
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:23:56

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist