Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 10.2200 | -0.39% | 0.49% | 1.59% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 10.2600 | 0.59% | -0.29% | 1.48% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 10.2000 | 0.00 | -0.97% | 0.69% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 10.2000 | 0.29% | -0.87% | 2.10% | |||
| 2016 / 45 | 01-11-2016 | 10.1700 | -1.17% | -1.26% | 0.49% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.00 | 2.39% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 10.3000 | 0.10% | -0.48% | 2.39% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 10.2900 | -0.10% | 0.19% | 3.52% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 10.3000 | 0.10% | 0.00 | 3.83% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 10.2900 | -0.58% | -0.29% | 5.97% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 10.3500 | 0.78% | 0.39% | 6.70% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 10.2700 | -0.29% | -0.68% | 4.69% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 10.3000 | -0.19% | -0.39% | 5.42% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | 6.28% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 10.3100 | -0.29% | 0.68% | 4.99% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 10.3400 | 0.00 | 1.17% | 5.73% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 10.3400 | 0.58% | 1.37% | 2.99% | |||
| 2016 / 32 | 02-08-2016 | 10.2800 | 0.39% | 2.29% | 1.78% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 10.2400 | 0.20% | 1.99% | 1.29% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 10.2200 | 0.20% | 3.13% | 0.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:29:02
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 14:29:02 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 09:29:02 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 22:29:02 |