Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 10.6600 | 0.19% | 0.76% | 3.60% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 10.6400 | 0.09% | 0.85% | 2.80% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 10.6300 | 0.57% | 0.85% | 3.51% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.5700 | -0.09% | 0.09% | 2.62% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.5800 | 0.28% | -0.09% | 2.52% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.5500 | 0.09% | -0.38% | 2.33% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.5400 | -0.19% | -0.38% | 1.93% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.5600 | -0.28% | -0.28% | 2.13% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.5900 | 0.00 | 0.67% | 3.02% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.5900 | 0.09% | 0.38% | 3.42% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.5800 | -0.09% | -0.19% | 3.52% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.5900 | 0.67% | -0.09% | 3.82% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.5200 | -0.28% | -0.85% | 4.68% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.5500 | -0.47% | -0.85% | 5.08% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.6000 | 0.00 | -0.09% | 6.96% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.6000 | -0.09% | -0.09% | 6.21% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.6100 | -0.28% | -0.38% | 5.36% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.6400 | 0.28% | 0.09% | 5.98% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.6100 | 0.00 | -0.09% | 5.89% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.6100 | -0.38% | 0.47% | 7.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:56:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:56:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:56:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:56:02 |