Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 10.3000 | 0.10% | 0.00 | 3.83% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 10.2900 | -0.58% | -0.29% | 5.97% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 10.3500 | 0.78% | 0.39% | 6.70% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 10.2700 | -0.29% | -0.68% | 4.69% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 10.3000 | -0.19% | -0.39% | 5.42% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | 6.28% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 10.3100 | -0.29% | 0.68% | 4.99% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 10.3400 | 0.00 | 1.17% | 5.73% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 10.3400 | 0.58% | 1.37% | 2.99% | |||
| 2016 / 32 | 02-08-2016 | 10.2800 | 0.39% | 2.29% | 1.78% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 10.2400 | 0.20% | 1.99% | 1.29% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 10.2200 | 0.20% | 3.13% | 0.89% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 10.2000 | 1.49% | 2.20% | -0.10% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 10.0500 | 0.10% | -0.20% | -0.59% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 10.0400 | 1.31% | 0.00 | -1.08% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 9.9100 | -0.70% | -1.10% | -2.84% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 9.9800 | -0.89% | 0.71% | -1.87% | |||
| 2016 / 24 | 07-06-2016 | 10.0700 | 0.30% | 1.61% | -0.89% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 10.0400 | 0.20% | 1.21% | -1.18% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 10.0200 | 1.11% | 0.20% | -1.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 09:13:23
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 08:13:23 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 03:13:23 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 16:13:23 |