Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.5600 | 0.09% | 0.00 | 4.66% | |||
2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.5500 | -0.28% | -0.28% | 5.39% | |||
2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.5800 | 0.00 | 0.38% | 6.98% | |||
2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.5800 | 0.19% | 0.09% | 6.55% | |||
2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.5600 | -0.19% | -0.09% | 6.77% | |||
2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.5800 | 0.38% | 0.38% | 6.44% | |||
2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.5400 | -0.28% | 0.48% | 7.11% | |||
2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.5700 | 0.00 | 1.15% | 7.97% | |||
2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.5700 | 0.28% | 1.15% | 9.88% | |||
2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.5400 | 0.48% | 1.25% | 9.91% | |||
2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.4900 | 0.38% | 0.67% | 11.36% | |||
2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.4500 | 0.00 | 0.29% | 9.31% | |||
2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.4500 | 0.38% | 0.97% | 8.07% | |||
2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.4100 | -0.10% | 0.58% | 8.66% | |||
2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.87% | 9.00% | |||
2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.4200 | 0.68% | 0.97% | 7.76% | |||
2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.3500 | 0.00 | 1.27% | 4.33% | |||
2016 / 52 | 23-12-2016 | 10.3500 | 0.19% | 0.88% | 3.71% | |||
2016 / 51 | 16-12-2016 | 10.3300 | 0.10% | 1.27% | 4.45% | |||
2016 / 50 | 09-12-2016 | 10.3200 | 0.98% | 1.18% | 4.45% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:27:40
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 14:27:40 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 09:27:40 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 22:27:40 |