Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2016 / 36 |
29-08-2016 |
|
|
10.3200 |
0.10% |
0.39% |
6.28% |
| 2016 / 35 |
22-08-2016 |
|
|
10.3100 |
-0.29% |
0.68% |
4.99% |
| 2016 / 34 |
15-08-2016 |
|
|
10.3400 |
0.00 |
1.17% |
5.73% |
| 2016 / 33 |
08-08-2016 |
|
|
10.3400 |
0.58% |
1.37% |
2.99% |
| 2016 / 32 |
02-08-2016 |
|
|
10.2800 |
0.39% |
2.29% |
1.78% |
| 2016 / 31 |
25-07-2016 |
|
|
10.2400 |
0.20% |
1.99% |
1.29% |
| 2016 / 30 |
18-07-2016 |
|
|
10.2200 |
0.20% |
3.13% |
0.89% |
| 2016 / 29 |
11-07-2016 |
|
|
10.2000 |
1.49% |
2.20% |
-0.10% |
| 2016 / 28 |
04-07-2016 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
-0.20% |
-0.59% |
| 2016 / 27 |
27-06-2016 |
|
|
10.0400 |
1.31% |
0.00 |
-1.08% |
| 2016 / 26 |
20-06-2016 |
|
|
9.9100 |
-0.70% |
-1.10% |
-2.84% |
| 2016 / 25 |
13-06-2016 |
|
|
9.9800 |
-0.89% |
0.71% |
-1.87% |
| 2016 / 24 |
07-06-2016 |
|
|
10.0700 |
0.30% |
1.61% |
-0.89% |
| 2016 / 23 |
30-05-2016 |
|
|
10.0400 |
0.20% |
1.21% |
-1.18% |
| 2016 / 22 |
23-05-2016 |
|
|
10.0200 |
1.11% |
0.20% |
-1.96% |
| 2016 / 21 |
16-05-2016 |
|
|
9.9100 |
0.00 |
-1.78% |
-4.07% |
| 2016 / 20 |
09-05-2016 |
|
|
9.9100 |
-0.10% |
-1.00% |
-3.69% |
| 2016 / 19 |
03-05-2016 |
|
|
9.9200 |
-0.80% |
0.30% |
-3.03% |
| 2016 / 18 |
25-04-2016 |
|
|
10.0000 |
-0.89% |
0.70% |
-2.72% |
| 2016 / 17 |
18-04-2016 |
|
|
10.0900 |
0.80% |
2.02% |
-2.23% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:51:24
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:51:24 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:51:24 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:51:24 |
Zobrazit sloupec
