Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 10.7800 | 0.84% | 0.94% | 2.28% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 10.6900 | -0.74% | -1.11% | 1.14% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 10.7700 | 0.19% | -1.19% | 1.89% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 10.7500 | 0.66% | -1.38% | 1.99% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 10.6800 | -1.20% | -2.02% | 1.81% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 10.8100 | -0.83% | -0.64% | 3.44% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 10.9000 | 0.00 | - | 4.31% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 10.9000 | 0.00 | 0.83% | 4.71% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 10.9000 | 0.18% | 0.93% | 4.61% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 10.8800 | - | 0.83% | 4.41% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 10.8100 | 0.09% | 0.93% | 4.44% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 10.8000 | 0.09% | 0.93% | 4.55% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 10.7900 | 0.56% | 0.56% | 4.55% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 10.7300 | 0.19% | -0.09% | 4.99% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 10.7100 | 0.09% | -0.28% | 4.39% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 10.7000 | -0.28% | -0.28% | 4.90% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 10.7300 | -0.09% | - | 5.20% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 10.7400 | 0.00 | - | 5.60% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 10.7400 | 0.09% | 0.75% | 4.37% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 10.7300 | - | 0.85% | 4.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:29 |