Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 1 03-01-2020 11.2200 0.45% 1.45% 7.78% 
 2019 / 52 23-12-2019 11.1700 0.09% 0.90% - 
 2019 / 51 20-12-2019 11.1600 0.36% 1.00% 8.56% 
 2019 / 50 13-12-2019 11.1200 0.54% 0.45% 6.82% 
 2019 / 49 06-12-2019 11.0600 -0.09% -0.18% 6.14% 
 2019 / 48 29-11-2019 11.0700 0.18% 0.36% 5.63% 
 2019 / 47 22-11-2019 11.0500 -0.18% 0.55% 5.64% 
 2019 / 46 15-11-2019 11.0700 -0.09% 1.37% 5.13% 
 2019 / 45 08-11-2019 11.0800 0.45% 1.56% 4.92% 
 2019 / 44 01-11-2019 11.0300 0.36% 1.38% 4.45% 
 2019 / 43 25-10-2019 10.9900 0.64% 0.64% 5.17% 
 2019 / 42 18-10-2019 10.9200 0.09% -0.09% 3.31% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.9100 0.28% -0.27% 3.51% 
 2019 / 40 04-10-2019 10.8800 -0.37% -0.18% 2.26% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.9200 -0.09% - 2.34% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.9300 -0.09% - 2.44% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.9400 0.37% - 3.11% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.9000 - 1.30% 3.42% 
 2019 / 32 06-08-2019 10.7600 -0.46% -1.10% 1.13% 
 2019 / 31 02-08-2019 10.8100 -0.92% -1.01% 0.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 16:33:33
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 15:33:33
NY czas: 18 sierpnia 2026 10:33:33
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 23:33:33

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist