Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 42 18-10-2019 10.9200 0.09% -0.09% 3.31% 
 2019 / 41 11-10-2019 10.9100 0.28% -0.27% 3.51% 
 2019 / 40 04-10-2019 10.8800 -0.37% -0.18% 2.26% 
 2019 / 39 27-09-2019 10.9200 -0.09% - 2.34% 
 2019 / 38 20-09-2019 10.9300 -0.09% - 2.44% 
 2019 / 37 13-09-2019 10.9400 0.37% - 3.11% 
 2019 / 36 06-09-2019 10.9000 - 1.30% 3.42% 
 2019 / 32 06-08-2019 10.7600 -0.46% -1.10% 1.13% 
 2019 / 31 02-08-2019 10.8100 -0.92% -1.01% 0.84% 
 2019 / 30 26-07-2019 10.9100 0.28% 0.37% 1.58% 
 2019 / 29 19-07-2019 10.8800 0.00 0.28% 1.87% 
 2019 / 28 12-07-2019 10.8800 -0.37% 0.93% 1.87% 
 2019 / 27 04-07-2019 10.9200 0.46% 1.58% 2.54% 
 2019 / 26 28-06-2019 10.8700 0.18% 1.78% 2.16% 
 2019 / 25 21-06-2019 10.8500 0.65% 1.59% 1.40% 
 2019 / 24 14-06-2019 10.7800 0.28% 0.65% 0.28% 
 2019 / 23 07-06-2019 10.7500 0.66% 0.47% 0.00 
 2019 / 22 31-05-2019 10.6800 0.00 -1.11% -0.56% 
 2019 / 21 24-05-2019 10.6800 -0.28% -1.20% -0.74% 
 2019 / 20 17-05-2019 10.7100 0.09% -1.11% -0.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:05:28
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:05:28
NY czas: 2 czerwca 2026 18:05:28
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:05:28

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist