Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 30 23-07-2021 12.2800 0.00 -0.08% 11.53% 
 2021 / 29 16-07-2021 12.2800 -0.08% 0.24% 12.35% 
 2021 / 28 09-07-2021 12.2900 -0.16% -0.16% 12.55% 
 2021 / 27 02-07-2021 12.3100 0.16% 0.24% 13.56% 
 2021 / 26 25-06-2021 12.2900 0.33% 0.49% 14.22% 
 2021 / 25 18-06-2021 12.2500 -0.49% 0.57% 13.53% 
 2021 / 24 11-06-2021 12.3100 0.24% 1.32% 14.73% 
 2021 / 23 04-06-2021 12.2800 0.41% 1.07% 12.97% 
 2021 / 22 28-05-2021 12.2300 0.41% 1.58% 15.92% 
 2021 / 21 21-05-2021 12.1800 0.25% 1.33% 17.12% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.1500 0.00 0.91% 18.65% 
 2021 / 19 07-05-2021 12.1500 0.91% 1.50% 18.77% 
 2021 / 18 30-04-2021 12.0400 0.17% 0.84% 17.69% 
 2021 / 17 23-04-2021 12.0200 -0.17% 1.01% 19.01% 
 2021 / 16 16-04-2021 12.0400 0.58% 0.75% 18.74% 
 2021 / 15 09-04-2021 11.9700 0.25% 0.34% 17.81% 
 2021 / 14 01-04-2021 11.9400 0.34% 0.84% 21.34% 
 2021 / 13 26-03-2021 11.9000 -0.42% 0.51% 20.32% 
 2021 / 12 19-03-2021 11.9500 0.17% 0.17% 23.71% 
 2021 / 11 12-03-2021 11.9300 0.76% 0.08% 16.85% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:59:06
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:59:06
NY czas: 2 czerwca 2026 16:59:06
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:59:06

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist