Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 10.3800 | -1.05% | -2.90% | -14.57% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 10.4900 | -1.22% | -2.51% | -12.87% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 10.6200 | -0.56% | -0.93% | -11.65% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 10.6800 | -0.09% | 0.85% | -11.30% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 10.6900 | -0.65% | 1.42% | -10.69% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 10.7600 | 0.37% | 1.22% | -9.88% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 10.7200 | 1.23% | -2.90% | -9.92% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 10.5900 | 0.47% | -9.41% | -11.38% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 10.5400 | -0.85% | -10.83% | -11.65% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 10.6300 | -3.71% | -9.38% | -10.22% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 11.0400 | -5.56% | -5.40% | -6.76% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 11.6900 | -1.10% | -0.26% | -2.01% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 11.8200 | 0.77% | 1.11% | -0.84% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 11.7300 | 0.51% | -1.26% | -1.35% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 11.6700 | -0.43% | - | -0.93% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 11.7200 | 0.26% | -1.60% | -0.93% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 11.6900 | -1.60% | -1.27% | -1.18% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 11.8800 | - | -1.25% | 0.42% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 11.9100 | 0.59% | 0.25% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 11.8400 | -1.58% | -2.39% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:06
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:06 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:06 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:06 |