Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 10.6300 | -3.71% | -9.38% | -10.22% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 11.0400 | -5.56% | -5.40% | -6.76% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 11.6900 | -1.10% | -0.26% | -2.01% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 11.8200 | 0.77% | 1.11% | -0.84% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 11.7300 | 0.51% | -1.26% | -1.35% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 11.6700 | -0.43% | - | -0.93% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 11.7200 | 0.26% | -1.60% | -0.93% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 11.6900 | -1.60% | -1.27% | -1.18% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 11.8800 | - | -1.25% | 0.42% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 11.9100 | 0.59% | 0.25% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 11.8400 | -1.58% | -2.39% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 12.0300 | 1.52% | -0.91% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 11.8500 | -0.25% | -1.41% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 11.8800 | -2.06% | -2.62% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 12.1300 | -0.08% | -1.22% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 12.1400 | 1.00% | -0.74% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 12.0200 | -1.48% | -1.48% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 12.2000 | -0.65% | -0.41% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 12.2800 | 0.41% | 0.16% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 12.2300 | 0.25% | -0.41% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:25
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:25 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:25 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:25 |