Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 50 10-12-2021 12.0300 1.52% -0.91% - 
 2021 / 49 03-12-2021 11.8500 -0.25% -1.41% - 
 2021 / 48 26-11-2021 11.8800 -2.06% -2.62% - 
 2021 / 47 19-11-2021 12.1300 -0.08% -1.22% - 
 2021 / 46 12-11-2021 12.1400 1.00% -0.74% - 
 2021 / 45 05-11-2021 12.0200 -1.48% -1.48% - 
 2021 / 44 29-10-2021 12.2000 -0.65% -0.41% - 
 2021 / 43 22-10-2021 12.2800 0.41% 0.16% - 
 2021 / 42 15-10-2021 12.2300 0.25% -0.41% - 
 2021 / 41 08-10-2021 12.2000 -0.41% -1.29% 10.31% 
 2021 / 40 01-10-2021 12.2500 -0.08% -1.21% 11.06% 
 2021 / 39 24-09-2021 12.2600 -0.16% -0.57% 11.56% 
 2021 / 38 17-09-2021 12.2800 -0.65% 0.16% 9.94% 
 2021 / 37 10-09-2021 12.3600 -0.32% 0.32% 10.46% 
 2021 / 36 03-09-2021 12.4000 0.57% 0.98% 10.91% 
 2021 / 35 27-08-2021 12.3300 0.57% 0.65% 9.89% 
 2021 / 34 20-08-2021 12.2600 -0.49% -0.16% 10.15% 
 2021 / 33 13-08-2021 12.3200 0.33% 0.33% 10.59% 
 2021 / 32 06-08-2021 12.2800 0.24% -0.08% 10.73% 
 2021 / 31 30-07-2021 12.2500 -0.24% -0.49% 11.57% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:59:07
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:59:07
NY czas: 2 czerwca 2026 16:59:07
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:59:07

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist