Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 39 24-09-2021 12.2600 -0.16% -0.57% 11.56% 
 2021 / 38 17-09-2021 12.2800 -0.65% 0.16% 9.94% 
 2021 / 37 10-09-2021 12.3600 -0.32% 0.32% 10.46% 
 2021 / 36 03-09-2021 12.4000 0.57% 0.98% 10.91% 
 2021 / 35 27-08-2021 12.3300 0.57% 0.65% 9.89% 
 2021 / 34 20-08-2021 12.2600 -0.49% -0.16% 10.15% 
 2021 / 33 13-08-2021 12.3200 0.33% 0.33% 10.59% 
 2021 / 32 06-08-2021 12.2800 0.24% -0.08% 10.73% 
 2021 / 31 30-07-2021 12.2500 -0.24% -0.49% 11.57% 
 2021 / 30 23-07-2021 12.2800 0.00 -0.08% 11.53% 
 2021 / 29 16-07-2021 12.2800 -0.08% 0.24% 12.35% 
 2021 / 28 09-07-2021 12.2900 -0.16% -0.16% 12.55% 
 2021 / 27 02-07-2021 12.3100 0.16% 0.24% 13.56% 
 2021 / 26 25-06-2021 12.2900 0.33% 0.49% 14.22% 
 2021 / 25 18-06-2021 12.2500 -0.49% 0.57% 13.53% 
 2021 / 24 11-06-2021 12.3100 0.24% 1.32% 14.73% 
 2021 / 23 04-06-2021 12.2800 0.41% 1.07% 12.97% 
 2021 / 22 28-05-2021 12.2300 0.41% 1.58% 15.92% 
 2021 / 21 21-05-2021 12.1800 0.25% 1.33% 17.12% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.1500 0.00 0.91% 18.65% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 09:02:48
Londyn czas: 8 czerwca 2025 08:02:48
NY czas: 8 czerwca 2025 03:02:48
Tokio czas: 8 czerwca 2025 16:02:48

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist