Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 9.7400 | -1.91% | -3.18% | -20.55% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 9.9300 | -0.70% | -2.07% | -19.14% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 10.0000 | 0.20% | -2.72% | -19.09% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 9.9800 | -0.80% | -1.67% | -19.52% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 10.0600 | -0.79% | -0.20% | -18.41% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 10.1400 | -1.36% | 2.22% | -17.29% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 10.2800 | 1.28% | 5.01% | -16.56% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 10.1500 | 0.69% | 2.53% | -17.35% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 10.0800 | 1.61% | 1.82% | -17.71% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 9.9200 | 1.33% | -1.20% | -19.22% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 9.7900 | -1.11% | -2.30% | -20.28% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 9.9000 | 0.00 | -3.04% | -19.45% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 9.9000 | -1.39% | -4.62% | -19.58% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 10.0400 | 0.20% | -3.28% | -18.31% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 10.0200 | -1.86% | -2.72% | -18.20% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 10.2100 | -1.64% | -1.16% | -17.06% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 10.3800 | 0.00 | 0.00 | -15.47% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 10.3800 | 0.78% | -1.05% | -15.13% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 10.3000 | -0.29% | -3.01% | -15.44% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 10.3300 | -0.48% | -3.28% | -14.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:58:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:58:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:58:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:58:44 |