Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 10.1100 | -0.39% | 0.90% | -15.96% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 10.1500 | 0.79% | 3.36% | -14.35% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 10.0700 | 0.30% | 3.39% | -15.24% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 10.0400 | 0.20% | 3.72% | -17.23% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 10.0200 | 2.04% | 4.48% | -17.46% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 9.8200 | 0.82% | 1.24% | -18.30% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 9.7400 | 0.62% | 1.46% | -20.16% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 9.6800 | 0.94% | -0.62% | -21.17% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 9.5900 | -1.13% | -3.42% | -21.59% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 9.7000 | 1.04% | -3.00% | -20.49% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 9.6000 | -1.44% | -3.81% | -21.63% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 9.7400 | -1.91% | -3.18% | -20.55% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 9.9300 | -0.70% | -2.07% | -19.14% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 10.0000 | 0.20% | -2.72% | -19.09% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 9.9800 | -0.80% | -1.67% | -19.52% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 10.0600 | -0.79% | -0.20% | -18.41% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 10.1400 | -1.36% | 2.22% | -17.29% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 10.2800 | 1.28% | 5.01% | -16.56% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 10.1500 | 0.69% | 2.53% | -17.35% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 10.0800 | 1.61% | 1.82% | -17.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:26 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:26 |