Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 38 22-09-2023 10.6700 -0.47% 0.47% 9.55% 
 2023 / 37 15-09-2023 10.7200 0.09% 1.13% 7.96% 
 2023 / 36 05-09-2023 10.7100 0.00 0.37% 7.10% 
 2023 / 35 01-09-2023 10.7100 0.85% 0.37% 7.31% 
 2023 / 34 25-08-2023 10.6200 0.19% - 5.57% 
 2023 / 33 18-08-2023 10.6000 -0.56% - 4.54% 
 2023 / 32 11-08-2023 10.6600 -0.09% - 3.70% 
 2023 / 31 04-08-2023 10.6700 - 1.33% 5.12% 
 2023 / 27 03-07-2023 10.5300 0.19% 0.77% 6.36% 
 2023 / 26 30-06-2023 10.5100 0.19% 0.57% 6.16% 
 2023 / 25 23-06-2023 10.4900 -0.66% 0.96% 4.48% 
 2023 / 24 16-06-2023 10.5600 0.57% 1.64% 5.39% 
 2023 / 23 09-06-2023 10.5000 0.48% 0.67% 2.84% 
 2023 / 22 02-06-2023 10.4500 0.58% 0.19% 0.67% 
 2023 / 21 26-05-2023 10.3900 0.00 -0.38% 0.10% 
 2023 / 20 19-05-2023 10.3900 -0.38% -0.29% 0.87% 
 2023 / 19 12-05-2023 10.4300 0.00 -0.29% 0.97% 
 2023 / 18 05-05-2023 10.4300 0.00 0.19% 0.48% 
 2023 / 17 28-04-2023 10.4300 0.10% 0.38% -0.57% 
 2023 / 16 21-04-2023 10.4200 -0.38% 1.46% -1.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 07:13:18
Londyn czas: 8 czerwca 2025 06:13:18
NY czas: 8 czerwca 2025 01:13:18
Tokio czas: 8 czerwca 2025 14:13:18

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist