Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.7800 | 0.26% | - | 6.51% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.7500 | 0.60% | 1.47% | 6.33% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6800 | 0.69% | 0.86% | 6.38% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6000 | -0.09% | -0.51% | 5.55% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6100 | 0.26% | -0.51% | 5.83% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.5800 | 0.00 | -0.86% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.5800 | -0.69% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6600 | -0.09% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6700 | 0.17% | 0.26% | 7.76% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6500 | -0.26% | 0.52% | 7.37% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6800 | 0.60% | 0.43% | 8.45% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 11.6100 | -0.26% | -0.34% | 8.20% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 11.6400 | 0.43% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 11.5900 | -0.34% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 11.6300 | -0.17% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 11.6500 | 0.09% | 1.30% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 11.6400 | -0.09% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 11.6500 | 0.17% | 2.10% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 11.6300 | 1.13% | 1.22% | 9.30% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.09% | 7.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:48 |