Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 10.2200 | 0.10% | 0.39% | 3.13% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 18-06-2026 | 10.2200 | ||
| 17-06-2026 | 10.2200 | ||
| 16-06-2026 | 10.2200 | ||
| 15-06-2026 | 10.2300 | ||
| 12-06-2026 | 10.2100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 23 czerwca 2026 00:38:05
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:38:05 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:38:05 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:38:05 |