Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 10.2300 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.10% | 2.61% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.29% | 2.81% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 13-08-2026 | 10.2600 | ||
| 12-08-2026 | 10.2500 | ||
| 11-08-2026 | 10.2500 | ||
| 10-08-2026 | 10.2500 | ||
| 07-08-2026 | 10.2500 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 18 sierpnia 2026 09:53:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:53:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:53:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:53:27 |






