Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2024 / 17 | 23-04-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | ||
2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | ||
2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
2024 / 8 | 23-02-2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
25-04-2024 | 9.4400 | |
24-04-2024 | 9.4400 | |
23-04-2024 | 9.4400 | |
22-04-2024 | 9.4400 | |
19-04-2024 | 9.4400 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
Audytor: | Ernst & Young |
Rozpoczęcie działalności: | |
Sekcja inwestycyjna: | |
Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Wykres kursu (WAN/JU)
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 05:59:49
Londyn czas: | 28 kwietnia 2024 04:59:49 |
NY czas: | 27 kwietnia 2024 23:59:49 |
Tokio czas: | 28 kwietnia 2024 12:59:49 |