Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 9.4400 0.00 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 9.4400 -0.11% 0.00 6.07% 
 2024 / 15 12-04-2024 9.4500 0.00 0.32% 6.30% 
 2024 / 14 05-04-2024 9.4500 0.11% 0.32% 6.30% 
 2024 / 13 28-03-2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 22-03-2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 15-03-2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 08-03-2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 23-02-2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
25-04-2024 9.4400 
24-04-2024 9.4400 
23-04-2024 9.4400 
22-04-2024 9.4400 
19-04-2024 9.4400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 05:59:49
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 04:59:49
NY czas: 27 kwietnia 2024 23:59:49
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 12:59:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist