Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 07-05-2026 | 10.2000 | ||
| 06-05-2026 | 10.2000 | ||
| 05-05-2026 | 10.1900 | ||
| 30-04-2026 | 10.1800 | ||
| 29-04-2026 | 10.1800 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
czas: 13 maja 2026 02:18:55
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:18:55 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:18:55 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:18:55 |