Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
9.4200 |
0.11% |
0.43% |
6.20% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
9.4100 |
0.11% |
0.43% |
6.09% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
9.4000 |
0.11% |
0.53% |
5.98% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
9.3900 |
0.11% |
0.64% |
5.62% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
9.3800 |
0.11% |
0.97% |
5.27% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
1.19% |
4.93% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
9.3500 |
0.21% |
- |
5.06% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
5.07% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
9.2900 |
0.32% |
- |
4.97% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
9.2600 |
- |
0.54% |
5.11% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
9.2100 |
0.22% |
- |
4.78% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 15 maja 2024 18:24:44
| Londyn czas: | 15 maja 2024 17:24:44 |
| NY czas: | 15 maja 2024 12:24:44 |
| Tokio czas: | 16 maja 2024 01:24:44 |
Zobrazit sloupec
