Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 10.2500 0.00 0.10% 2.19% 
 2026 / 32 07-08-2026 10.2500 0.20% 0.10% 2.30% 
 2026 / 31 31-07-2026 10.2300 0.00 -0.10% 2.20% 
 2026 / 30 24-07-2026 10.2300 -0.10% 0.00 2.30% 
 2026 / 29 17-07-2026 10.2400 0.00 0.10% 2.61% 
 2026 / 28 10-07-2026 10.2400 0.00 0.29% 2.81% 
 2026 / 27 03-07-2026 10.2400 0.10% 0.39% 2.81% 
 2026 / 26 26-06-2026 10.2300 0.00 0.29% 3.02% 
 2026 / 25 19-06-2026 10.2300 0.20% 0.49% 3.23% 
 2026 / 24 12-06-2026 10.2100 0.10% 0.29% 3.13% 
 2026 / 23 05-06-2026 10.2000 0.00 0.00 3.24% 
 2026 / 22 29-05-2026 10.2000 0.20% 0.20% 3.34% 
 2026 / 21 22-05-2026 10.1800 0.00 0.00 3.46% 
 2026 / 20 15-05-2026 10.1800 -0.20% 0.00 3.67% 
 2026 / 19 07-05-2026 10.2000 0.20% 0.59% 4.29% 
 2026 / 18 30-04-2026 10.1800 0.00 0.89% 3.98% 
 2026 / 17 24-04-2026 10.1800 0.00 1.19% 3.98% 
 2026 / 16 17-04-2026 10.1800 0.39% 0.89% 4.41% 
 2026 / 15 10-04-2026 10.1400 0.50% 0.20% 4.64% 
 2026 / 14 02-04-2026 10.0900 0.30% -0.69% 3.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:37:43
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:37:43
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:37:43
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:37:43

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist