Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 10.2200 0.10% 0.39% 3.13% 
 2026 / 24 12-06-2026 10.2100 0.10% 0.29% 3.13% 
 2026 / 23 05-06-2026 10.2000 0.00 0.00 3.24% 
 2026 / 22 29-05-2026 10.2000 0.20% 0.20% 3.34% 
 2026 / 21 22-05-2026 10.1800 0.00 0.00 3.46% 
 2026 / 20 15-05-2026 10.1800 -0.20% 0.00 3.67% 
 2026 / 19 07-05-2026 10.2000 0.20% 0.59% 4.29% 
 2026 / 18 30-04-2026 10.1800 0.00 0.89% 3.98% 
 2026 / 17 24-04-2026 10.1800 0.00 1.19% 3.98% 
 2026 / 16 17-04-2026 10.1800 0.39% 0.89% 4.41% 
 2026 / 15 10-04-2026 10.1400 0.50% 0.20% 4.64% 
 2026 / 14 02-04-2026 10.0900 0.30% -0.69% 3.38% 
 2026 / 13 27-03-2026 10.0600 -0.30% -1.28% 2.65% 
 2026 / 12 20-03-2026 10.0900 -0.30% -0.98% 2.96% 
 2026 / 11 13-03-2026 10.1200 -0.39% -0.59% 3.16% 
 2026 / 10 06-03-2026 10.1600 -0.29% 0.00 3.57% 
 2026 / 9 27-02-2026 10.1900 0.00 0.30% 3.66% 
 2026 / 8 20-02-2026 10.1900 0.10% 0.39% 3.98% 
 2026 / 7 13-02-2026 10.1800 0.20% 0.30% 3.98% 
 2026 / 6 06-02-2026 10.1600 0.00 0.20% 4.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:40:14
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:40:14
NY czas: 22 czerwca 2026 20:40:14
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:40:14

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist