Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 9.3300 | 0.43% | - | 5.07% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 9.2900 | 0.32% | - | 4.97% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 9.2600 | - | 0.54% | 5.11% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 9.2100 | 0.22% | - | 4.78% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 9.1900 | 0.55% | - | 4.79% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 9.1400 | 0.33% | - | 4.58% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 9.1100 | - | - | 4.47% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 9.0400 | -0.22% | -0.11% | 5.61% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 9.0600 | 0.00 | 0.33% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 9.0600 | 0.11% | 0.44% | 4.26% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 9.0500 | 0.00 | - | 3.90% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 9.0500 | 0.22% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 9.0300 | 0.11% | - | 3.20% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 9.0200 | - | - | 2.97% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.34% | 3.71% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 8.9400 | -0.11% | 0.22% | 3.11% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.79% | 2.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:04
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:04 |