Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 9.3300 | 0.43% | - | 5.07% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 9.2900 | 0.32% | - | 4.97% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 9.2600 | - | 0.54% | 5.11% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 9.2100 | 0.22% | - | 4.78% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 9.1900 | 0.55% | - | 4.79% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 9.1400 | 0.33% | - | 4.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:30:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:30:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:30:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:30:48 |