Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 8.8100 | 0.34% | 0.23% | -12.25% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 8.7800 | 0.00 | 0.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 8.7800 | -0.11% | 0.46% | -13.07% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 8.7900 | 0.00 | 0.80% | -12.88% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 8.7900 | 0.23% | 1.38% | -14.08% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 8.7700 | 0.34% | 1.98% | -13.34% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 8.7400 | 0.23% | 1.98% | -14.06% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 8.7200 | 0.58% | 2.11% | -15.18% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 8.6700 | 0.81% | 1.40% | -15.41% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 8.6000 | 0.35% | 0.23% | -15.19% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 8.5700 | 0.35% | 0.12% | -16.96% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 8.5400 | -0.12% | -0.93% | -17.57% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 8.5500 | -0.35% | -1.61% | -17.07% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 8.5800 | 0.23% | -1.49% | -16.86% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 8.5600 | -0.70% | -1.95% | -17.85% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 8.6200 | -0.81% | -1.49% | -17.35% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 8.6900 | -0.23% | -0.80% | -16.92% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 8.7100 | -0.23% | -1.02% | -16.97% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 8.7300 | -0.23% | -0.23% | -16.70% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 8.7500 | -0.11% | 0.46% | -16.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:26:45
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:26:45 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:26:45 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:26:45 |